Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 abr 2019 USD 1.411,025
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 01 oct 2014
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - CHF Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0308772333
Ticker Bloomberg MERWBDS
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BQY6ZV1
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 100000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Bond Fund, Class D2 Hedged, a 31 mar 2019 comparado con 191 fondos Global Bond - CHF Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,30
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,04
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 05/13/2019 1,02
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,96
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #333 0.6 03/20/2024 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,81
FNMA 30YR 2016 PRODUCTION 0,80

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,19 -0,01 -0,10 10,25 9,85 - LU0308772333 - -
C1 USD Reparto diario 57,36 -0,05 -0,09 57,61 54,88 - LU0184697588 - -
E2 USD Acumulativo 72,05 -0,05 -0,07 72,34 68,65 - LU0184697075 - -
A2 USD Acumulativo 77,61 -0,04 -0,05 77,90 73,74 - LU0184696937 - -
D2 USD Acumulativo 81,41 -0,04 -0,05 81,71 77,19 - LU0297941972 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 14,29 -0,01 -0,07 14,36 13,77 - LU0372548510 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,32 -0,01 -0,11 9,38 9,06 - LU1484780744 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,13 0,00 0,00 10,18 9,79 - LU1830001282 - -
A1 USD Reparto diario 56,97 -0,05 -0,09 57,23 54,53 - LU0012053665 - -
E2 EUR Acumulativo 64,27 0,17 0,27 64,37 56,94 - LU0277197678 - -
X2 Cubierta NOK Acumulativo 13,30 -0,01 -0,08 13,35 12,68 - LU0739658705 - -
X2 Cubierta NZD Acumulativo 11,60 0,00 0,00 11,64 11,00 - LU1288049783 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 202,01 -0,11 -0,05 202,90 194,18 - LU0692855462 - -
X2 Cubierta DKK Acumulativo 112,91 -0,06 -0,05 113,42 108,69 - LU0862984498 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,42 -0,01 -0,08 12,47 11,86 - LU0757589873 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 187,87 -0,13 -0,07 188,84 181,57 - LU0330917880 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,58 -0,01 -0,09 11,63 11,12 - LU0808759830 - -
A3 USD Reparto mensual 56,90 -0,03 -0,05 57,16 54,41 - LU0184696853 - -
D3 USD Reparto mensual 56,98 -0,03 -0,05 57,24 54,47 - LU0827888321 - -
X2 USD Acumulativo 86,84 -0,04 -0,05 87,14 82,07 - LU0184697158 - -
I2 USD Acumulativo 10,53 -0,01 -0,09 10,57 9,98 - LU1087925589 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 101,10 -0,06 -0,06 101,74 97,63 - LU1529944784 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 192,64 -0,13 -0,07 193,58 185,78 - LU0827888594 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 95,40 -0,06 -0,06 95,97 92,38 - LU1484780827 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,59 -0,01 -0,09 11,64 11,11 - LU0871639547 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura