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Renta variable

BGF European Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 28 feb 2020 EUR 1.692,090
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 03 dic 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 30 ene 2013
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Equity Income
Índice de referencia MSCI Europe Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0883524240
Ticker Bloomberg BGEEII4
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B9L6H53
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Equity Income Fund, Class I4G, a 31 ene 2020 comparado con 341 fondos Europe Equity Income.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 26 jun 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
ENEL SPA 4,28
TELE2 AB 4,11
NESTLE SA 4,05
ALLIANZ SE 4,00
SCOR SE 3,85
Nombre Peso (%)
ENGIE SA 3,64
TOTAL SA 3,54
ROCHE HOLDING AG 3,51
VINCI SA 3,34
IBERDROLA SA 3,10

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I4G EUR Reparto anual 13,53 -0,62 -4,38 15,51 12,78 - LU0883524240 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,54 -0,48 -4,79 10,97 8,72 - LU1200839964 - -
D5G EUR Trimestral 13,41 -0,62 -4,42 15,38 12,53 - LU0871639463 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 177,16 -8,92 -4,79 203,94 163,88 - LU1051770623 - -
A6 Cubierta USD Monthly Stable 11,44 -0,57 -4,75 13,16 10,53 - LU1019632923 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 8,71 -0,46 -5,02 10,06 8,26 - LU1220229196 - -
X2 EUR Acumulativo 14,06 -0,64 -4,35 16,11 12,52 - LU0563471787 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 13,13 -0,67 -4,86 15,12 12,36 - LU1051771274 - -
D4G EUR Reparto anual 13,47 -0,62 -4,40 15,44 12,75 - LU0875160912 - -
X5G GBP Reparto diario 12,23 -0,51 -4,00 13,73 11,43 - LU1015435362 - -
A4G EUR Reparto anual 14,49 -0,67 -4,42 16,62 13,83 - LU0619515397 - -
A5G Cubierta USD Trimestral 20,38 -0,94 -4,41 23,36 18,85 - LU1003076772 - -
E2 EUR Acumulativo 19,40 -0,89 -4,39 22,24 17,67 - LU0628612748 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 11,21 -0,57 -4,84 12,92 10,41 - LU1019634622 - -
A2 EUR Acumulativo 20,25 -0,93 -4,39 23,22 18,36 - LU0562822386 - -
D5G Cubierta GBP Trimestral 12,45 -0,58 -4,45 14,27 11,60 - LU0949170855 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 10,77 -0,57 -5,03 12,45 10,24 - LU1019636163 - -
D2 EUR Acumulativo 21,53 -0,99 -4,40 24,68 19,37 - LU0579997130 - -
D2 USD Acumulativo 23,61 -1,11 -4,49 26,63 21,99 - LU1984140779 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,74 -0,46 -5,00 10,08 8,27 - LU1220229436 - -
A5G EUR Trimestral 13,72 -0,63 -4,39 15,73 12,87 - LU0561744862 - -
E5G EUR Trimestral 13,18 -0,60 -4,35 15,11 12,39 - LU0579995191 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 91,53 -4,82 -5,00 105,60 86,47 - LU1241525267 - -
A6 EUR Monthly Stable 10,26 -0,51 -4,74 11,81 9,72 - LU1051768569 - -
A8 Cubierta USD - 9,31 -0,42 -4,32 10,00 9,31 - LU2114397693 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 12,21 -0,56 -4,39 13,99 10,69 - LU1185942585 - -
A2 USD - 22,21 -1,04 -4,47 25,05 22,21 - LU2091194634 - -
D4G GBP - 11,52 -0,48 -4,00 12,94 11,52 - LU2091194550 - -
I2 USD - 12,19 -0,57 -4,47 13,74 12,19 - LU2091194477 - -
X5G EUR - 14,30 -0,65 -4,35 16,39 13,28 - LU1834329150 - -
I4G GBP - 11,58 -0,48 -3,98 13,00 11,58 - LU2091194394 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 13,82 -0,64 -4,43 15,84 12,19 - LU1153584641 - -
I2 EUR Acumulativo 11,11 -0,51 -4,39 12,74 9,97 - LU1222728690 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

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