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Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 nov 2019 EUR 5.515,083
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 16 ene 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 500+
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0869650977
Ticker Bloomberg BEBA2DH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8XVDJ5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 oct 2019 7,67
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2019 2,91
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 3,26
Beta de las acciones a 5 años a 31 oct 2019 0,947

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 19 jul 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/12/2021 2,43
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,93
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 1,49
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,27
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,22
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,22
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,13
KFW MTN RegS 0.75 01/15/2029 0,93
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,91
SPAIN (KINGDOM OF) 4.4 10/31/2023 0,90

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta USD Acumulativo 13,90 0,00 0,00 14,14 12,54 - LU0869650977 - -
D4 GBP Reparto anual 23,76 0,04 0,17 26,13 22,54 - LU0827877712 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 11,20 0,00 0,00 11,48 10,28 - LU1376384282 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,17 -0,01 -0,09 11,44 10,26 - LU1376384365 - -
A3 USD Reparto mensual 22,80 0,01 0,04 23,46 21,65 - LU0172748641 - -
C2 USD Acumulativo 25,84 0,00 0,00 26,69 24,81 - LU0331283399 - -
Class I4 EUR - 10,51 0,00 0,00 10,82 9,77 - LU1808491655 - -
D2 EUR Acumulativo 31,85 -0,01 -0,03 32,59 29,48 - LU0297941469 - -
A2 EUR Acumulativo 30,47 -0,01 -0,03 31,19 28,29 - LU0050372472 - -
C2 EUR Acumulativo 23,34 -0,01 -0,04 23,96 21,94 - LU0147393358 - -
D3 USD Reparto mensual 22,84 0,01 0,04 23,49 21,68 - LU0827877639 - -
A1 USD Reparto mensual 22,80 0,00 0,00 23,46 21,64 - LU0171278889 - -
A2 USD Acumulativo 33,74 0,00 0,00 34,72 32,00 - LU0171279184 - -
A3 EUR Reparto mensual 20,58 -0,01 -0,05 21,08 19,14 - LU0172396516 - -
E2 USD Acumulativo 30,41 0,00 0,00 31,34 28,98 - LU0171279937 - -
A4 GBP Reparto anual 23,69 0,03 0,13 25,99 22,46 - LU0204069685 - -
A1 EUR Reparto mensual 20,59 0,00 0,00 21,08 19,14 - LU0118259232 - -
I4 Cubierta USD - 10,99 -0,01 -0,09 11,24 9,93 - LU1808491812 - -
D3 EUR Reparto mensual 20,62 -0,01 -0,05 21,11 19,17 - LU0827877555 - -
E5 EUR Trimestral 25,63 -0,01 -0,04 26,27 23,92 - LU0500207468 - -
E2 EUR Acumulativo 27,46 -0,01 -0,04 28,15 25,63 - LU0090830810 - -
D2 USD Acumulativo 35,28 0,01 0,03 36,26 33,34 - LU0827877472 - -
A4 EUR Reparto anual 27,59 -0,01 -0,04 28,29 25,66 - LU0430265933 - -
D4 EUR Reparto anual 12,22 0,00 0,00 12,56 11,36 - LU0938162699 - -
X2 EUR Acumulativo 34,15 -0,01 -0,03 34,89 31,42 - LU0298377911 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.077,00 -1,00 -0,09 1.102,00 996,00 - LU1668661629 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 12,09 0,00 0,00 12,29 10,85 - LU1376384100 - -
I2 EUR Acumulativo 15,28 0,00 0,00 15,62 14,11 - LU0368229703 - -
A2 CZK Acumulativo 779,01 -0,61 -0,08 807,64 728,24 - LU1791174284 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 14,24 -0,01 -0,07 14,48 12,80 - LU0869640077 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,30 -0,01 -0,08 12,60 11,45 - LU1266592374 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,93 0,00 0,00 11,19 10,16 - LU1180456292 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.066,00 0,00 0,00 1.091,00 990,00 - LU1668663914 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura