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Renta variable

BGF Asian Growth Leaders Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 oct 2019 USD 2.341,198
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 28 nov 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia ex-Japan Equity
Índice de referencia MSCI AC Asia ex Japan (Net) in EUR Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0859044934
Ticker Bloomberg BGAGLE2
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B908XT6
Bloomberg Benchmark Ticker MSCIACEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Growth Leaders Fund, Class E2, a 30 sep 2019 comparado con 766 fondos Asia ex-Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,80
TENCENT HOLDINGS LTD 5,97
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,59
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,78
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,50
Nombre Peso (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,43
NCSOFT CORP 3,12
MEITUAN DIANPING 3,06
MOMO INC 3,06
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,89

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 20,32 -0,01 -0,05 21,23 17,18 - LU0859044934 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 9,50 -0,02 -0,21 10,13 8,29 - LU1862385751 - -
D3 USD Reparto mensual 8,56 -0,02 -0,23 9,16 7,48 - LU1741217456 - -
A2 USD Acumulativo 18,19 -0,05 -0,27 19,37 15,83 - LU0821914370 - -
Class S2 Hedged SGD - 10,56 -0,03 -0,28 10,78 9,77 - LU1992158094 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,32 -0,03 -0,29 10,60 9,60 - LU1992156122 - -
X2 USD Acumulativo 20,59 -0,06 -0,29 21,72 17,62 - LU0842534561 - -
D2 USD Acumulativo 18,86 -0,06 -0,32 20,01 16,30 - LU0859042482 - -
Class S2 USD - 10,46 -0,03 -0,29 10,65 9,67 - LU1992157872 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,39 -0,04 -0,30 14,34 11,78 - LU1048596156 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,84 -0,03 -0,25 12,85 10,66 - LU1279613795 - -
I2 EUR - 12,32 -0,01 -0,08 12,77 10,27 - LU1791182626 - -
Class S2 Hedged GBP - 10,48 -0,03 -0,29 10,77 9,74 - LU1992157955 - -
Class I4 USD - 8,85 -0,03 -0,34 9,50 7,73 - LU1800013101 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,21 -0,04 -0,33 13,21 10,92 - LU1279613878 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 12,89 -0,04 -0,31 13,86 11,38 - LU1121335696 - -
D2 GBP Acumulativo 14,93 -0,07 -0,47 15,43 12,78 - LU1085282496 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 12,07 -0,03 -0,25 13,07 10,83 - LU1279613951 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,45 -0,04 -0,32 13,44 11,10 - LU1279614090 - -
D2 EUR Acumulativo 17,16 0,00 0,00 17,81 14,33 - LU1578216449 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,33 -0,04 -0,39 10,61 9,60 - LU1992155744 - -
I2 USD Acumulativo 13,55 -0,04 -0,29 14,35 11,68 - LU1091682382 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Andrew Swan
Emily Dong
Emily Dong

Literatura

Literatura