Renta variable

BGF Asian Growth Leaders Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 abr 2019 USD 2.962,128
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 31 oct 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 28 nov 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Asia ex Japan Equity
Índice de referencia MSCI All Country Asia ex Japan in USD - NET
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0859042482
Ticker Bloomberg BGAGLD2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8DVN39
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAXJ
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Asian Growth Leaders Fund, Class D2, a 31 mar 2019 comparado con 774 fondos Asia ex Japan Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 8,29
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,57
HDFC BANK LTD 5,09
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 4,32
YUM CHINA HOLDINGS INC 4,22
Nombre Peso (%)
MOMO INC 4,09
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 3,96
NCSOFT CORP 3,95
LOTTE CHEMICAL CORP 3,18
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,09

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 19,62 -0,03 -0,15 21,82 16,30 - LU0859042482 - -
I2 EUR - 12,58 0,00 0,00 13,28 10,27 - LU1791182626 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 13,16 -0,02 -0,15 15,09 11,10 - LU1279614090 - -
E2 EUR Acumulativo 20,89 0,00 0,00 22,35 17,18 - LU0859044934 - -
A2 USD Acumulativo 18,99 -0,03 -0,16 21,25 15,83 - LU0821914370 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 12,79 -0,03 -0,23 14,77 10,83 - LU1279613951 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,05 -0,02 -0,14 15,94 11,78 - LU1048596156 - -
Class I4 USD - 9,32 -0,01 -0,11 10,43 7,73 - LU1800013101 - -
D2 EUR Acumulativo 17,54 0,01 0,06 18,55 14,33 - LU1578216449 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 9,93 -0,02 -0,20 10,13 8,29 - LU1862385751 - -
D3 USD Reparto mensual 8,99 -0,01 -0,11 10,09 7,48 - LU1741217456 - -
D2 GBP Acumulativo 15,14 -0,01 -0,07 16,29 12,73 - LU1085282496 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 12,57 -0,03 -0,24 14,52 10,66 - LU1279613795 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,93 -0,02 -0,15 14,83 10,92 - LU1279613878 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 13,58 -0,02 -0,15 15,41 11,38 - LU1121335696 - -
I2 USD Acumulativo 14,08 -0,02 -0,14 15,62 11,68 - LU1091682382 - -
X2 USD Acumulativo 21,32 -0,03 -0,14 23,49 17,62 - LU0842534561 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andrew Swan
Managing Director, Head of Asian Equities and Portfolio Manager, BlackRock Asia Fund and BlackRock Special Situations Fund

  

Emily Dong
Emily Dong

Literatura

Literatura