Renta variable

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 525,476
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 16 nov 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 16 nov 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referencia MSCI EM (EMERGING MARKETS) Net ( custom 4pm LUX )
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0836514587
Ticker Bloomberg BGIEMN2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B82DWV7
Bloomberg Benchmark Ticker GDUEEGF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 50000000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU), Class N2, a 31 mar 2019 comparado con 2092 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 5,00
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 4,45
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,71
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,55
NASPERS LTD 1,91
Nombre Peso (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,56
CHINA MOBILE LTD 1,21
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1,13
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 0,98
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 0,98

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
N2 USD Acumulativo 144,41 0,56 0,39 144,41 102,63 - LU0836514587 - -
A2 USD Acumulativo 126,09 -0,69 -0,54 134,31 107,50 - LU0836513183 - -
N7 USD Reparto semestral 168,67 0,66 0,39 168,67 121,95 - LU0960941754 - -
D2 USD - 96,95 -0,53 -0,54 101,72 82,97 - LU1811364212 - -
X2 EUR Acumulativo 117,56 -0,63 -0,53 118,19 96,03 - LU0914706592 - -
X2 USD Acumulativo 146,02 0,57 0,39 146,02 103,57 - LU0826452509 - -
D2 EUR - 103,08 -0,05 -0,05 103,46 86,82 - LU1811364303 - -
N7 EUR Reparto semestral 134,10 -0,71 -0,53 134,81 111,66 - LU0852473528 - -
F2 USD Acumulativo 146,87 0,57 0,39 146,87 104,41 - LU0836515980 - -
F2 EUR Acumulativo 118,47 -0,63 -0,53 119,10 97,03 - LU1055028937 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Literatura

Literatura