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Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

1,55 5,12 -1,83 -3,14 7,36

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 oct 2019 USD 1.447,594
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 25 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - EUR Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827888594
Ticker Bloomberg BGWBD2E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8QYJQ0
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 8,34
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 jun 2019 2,46
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 2,70
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 0,930

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Bond Fund, Class D2 Hedged, a 30 sep 2019 comparado con 386 fondos Global Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 16 ene 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #404 0.1 09/01/2021 2,03
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,67
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,65
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,02
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #139 0.1 03/20/2024 0,91
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 0,75

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 200,42 -0,05 -0,02 203,29 185,88 - LU0827888594 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 14,87 0,00 0,00 15,08 13,78 - LU0372548510 - -
A2 USD Acumulativo 81,75 -0,03 -0,04 82,69 73,89 - LU0184696937 - -
X2 Cubierta DKK Acumulativo 117,69 -0,02 -0,02 119,32 108,78 - LU0862984498 - -
X2 Cubierta NOK Acumulativo 13,99 -0,01 -0,07 14,16 12,70 - LU0739658705 - -
X2 USD Acumulativo 91,92 -0,02 -0,02 92,87 82,25 - LU0184697158 - -
I2 USD Acumulativo 11,13 0,00 0,00 11,25 10,00 - LU1087925589 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 210,79 -0,04 -0,02 213,66 194,39 - LU0692855462 - -
X2 Cubierta NZD Acumulativo 12,23 0,00 0,00 12,37 11,03 - LU1288049783 - -
A3 USD Reparto mensual 59,44 -0,01 -0,02 60,25 54,51 - LU0184696853 - -
D2 USD Acumulativo 85,92 -0,02 -0,02 86,87 77,35 - LU0297941972 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 13,04 -0,01 -0,08 13,20 11,88 - LU0757589873 - -
C1 USD Reparto diario 59,95 -0,02 -0,03 60,74 54,98 - LU0184697588 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 195,09 -0,06 -0,03 197,97 181,61 - LU0330917880 - -
E2 USD Acumulativo 75,72 -0,02 -0,03 76,63 68,78 - LU0184697075 - -
A1 USD Reparto diario 59,55 -0,02 -0,03 60,33 54,62 - LU0012053665 - -
E2 EUR Acumulativo 68,68 0,16 0,23 69,82 59,33 - LU0277197678 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,10 -0,01 -0,08 12,26 11,14 - LU0808759830 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,58 0,00 0,00 10,73 9,85 - LU0308772333 - -
D3 USD Reparto mensual 59,51 -0,02 -0,03 60,34 54,57 - LU0827888321 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,52 0,00 0,00 10,68 9,79 - LU1830001282 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 105,14 -0,02 -0,02 106,65 97,80 - LU1529944784 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,63 0,00 0,00 9,79 9,06 - LU1484780744 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 99,03 -0,03 -0,03 100,57 92,38 - LU1484780827 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,14 0,00 0,00 12,29 11,12 - LU0871639547 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura