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Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 jul 2019 USD 1.476,743
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 25 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827888321
Ticker Bloomberg BGWBD3U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7V7N43
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 28 jun 2019 8,03
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 jun 2019 2,46
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 jun 2019 2,57
Beta de las acciones a 5 años a 30 jun 2019 0,942

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Bond Fund, Class D3, a 30 jun 2019 comparado con 258 fondos Global Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 16 ene 2019)

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,13
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,96
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,21
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 10/18/2023 0,93
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 0.1 03/10/2029 0,91
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #138 0.1 12/20/2023 0,86
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,80
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.125 01/15/2024 0,79

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 58,99 -0,04 -0,07 59,16 54,47 - LU0827888321 - -
E2 USD Acumulativo 74,82 -0,05 -0,07 75,07 68,65 - LU0184697075 - -
D2 USD Acumulativo 84,73 -0,05 -0,06 84,96 77,19 - LU0297941972 - -
X2 Cubierta NOK Acumulativo 13,81 -0,01 -0,07 13,85 12,68 - LU0739658705 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 208,93 -0,15 -0,07 209,75 194,18 - LU0692855462 - -
A2 USD Acumulativo 80,69 -0,05 -0,06 80,93 73,74 - LU0184696937 - -
X2 Cubierta DKK Acumulativo 116,71 -0,09 -0,08 117,18 108,69 - LU0862984498 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,45 -0,01 -0,10 10,49 9,79 - LU1830001282 - -
X2 USD Acumulativo 90,51 -0,06 -0,07 90,74 82,07 - LU0184697158 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,51 -0,01 -0,10 10,56 9,85 - LU0308772333 - -
I2 USD Acumulativo 10,97 -0,01 -0,09 11,00 9,98 - LU1087925589 - -
C1 USD Reparto diario 59,38 -0,04 -0,07 59,61 54,88 - LU0184697588 - -
A1 USD Reparto diario 58,99 -0,04 -0,07 59,22 54,53 - LU0012053665 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,59 -0,01 -0,10 9,63 9,06 - LU1484780744 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 193,82 -0,15 -0,08 194,68 181,57 - LU0330917880 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,89 -0,01 -0,08 12,93 11,86 - LU0757589873 - -
X2 Cubierta NZD Acumulativo 12,06 -0,01 -0,08 12,10 11,00 - LU1288049783 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,99 -0,01 -0,08 12,04 11,12 - LU0808759830 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 14,76 -0,01 -0,07 14,82 13,77 - LU0372548510 - -
E2 EUR Acumulativo 67,03 0,33 0,49 67,03 58,67 - LU0277197678 - -
A3 USD Reparto mensual 58,91 -0,04 -0,07 59,09 54,41 - LU0184696853 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 104,34 -0,07 -0,07 104,70 97,63 - LU1529944784 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 198,93 -0,15 -0,08 199,78 185,78 - LU0827888594 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,01 -0,01 -0,08 12,06 11,11 - LU0871639547 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 98,44 -0,06 -0,06 98,72 92,38 - LU1484780827 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura