Renta fija

BGF World Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 1.345,971
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 04 sep 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 25 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827888321
Ticker Bloomberg BGWBD3U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7V7N43
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 7,85
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 2,35
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 2,40
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 0,907

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Bond Fund, Class D3, a 31 ene 2019 comparado con 253 fondos Global Bond - USD Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 16 ene 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 2,45
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 2,06
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,55
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1,39
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 1,30
Nombre Peso (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,25
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 1,14
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,99
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #396 0.1 01/01/2021 0,88

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 56,19 0,04 0,07 56,21 54,47 - LU0827888321 - -
E2 EUR Acumulativo 62,96 0,18 0,29 62,96 55,66 - LU0277197678 - -
A1 USD Reparto diario 56,22 0,03 0,05 56,26 54,53 - LU0012053665 - -
I2 USD Acumulativo 10,35 0,00 0,00 10,36 9,98 - LU1087925589 - -
X2 Cubierta DKK Acumulativo 111,51 0,06 0,05 112,02 108,69 - LU0862984498 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,44 0,01 0,09 11,45 11,12 - LU0808759830 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 14,12 0,01 0,07 14,20 13,77 - LU0372548510 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,02 0,01 0,10 10,05 9,79 - LU1830001282 - -
X2 Cubierta NZD Acumulativo 11,41 0,01 0,09 11,41 11,00 - LU1288049783 - -
X2 USD Acumulativo 85,28 0,06 0,07 85,29 82,07 - LU0184697158 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 199,42 0,11 0,06 199,92 194,18 - LU0692855462 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,08 0,00 0,00 10,19 9,85 - LU0308772333 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,24 0,01 0,08 12,25 11,86 - LU0757589873 - -
A3 USD Reparto mensual 56,12 0,04 0,07 56,14 54,41 - LU0184696853 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,24 0,01 0,11 9,45 9,06 - LU1484780744 - -
C1 USD Reparto diario 56,58 0,04 0,07 56,61 54,88 - LU0184697588 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 185,81 0,10 0,05 187,88 181,57 - LU0330917880 - -
E2 USD Acumulativo 70,95 0,04 0,06 70,99 68,65 - LU0184697075 - -
D2 USD Acumulativo 80,04 0,06 0,08 80,06 77,19 - LU0297941972 - -
A2 USD Acumulativo 76,36 0,05 0,07 76,38 73,74 - LU0184696937 - -
X2 Cubierta NOK Acumulativo 13,10 0,01 0,08 13,11 12,68 - LU0739658705 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 94,45 0,06 0,06 96,00 92,38 - LU1484780827 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 190,39 0,11 0,06 191,85 185,78 - LU0827888594 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 100,10 0,05 0,05 101,16 97,63 - LU1529944784 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,44 0,01 0,09 11,44 11,11 - LU0871639547 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Literatura

Literatura