Renta fija

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 feb 2019 USD 2.311,558
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 29 oct 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 25 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827886895
Ticker Bloomberg BGUHD2A
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8H8L54
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 100000
Inversión mínima posterior AUD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 4,37
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 4,99
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 5,43
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 0,945

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 16 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,68
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,84
Nombre Peso (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,83
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,79
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,66
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,66

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta AUD Acumulativo 17,31 0,02 0,12 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
A8 Cubierta CNH - 103,08 0,08 0,08 103,08 97,93 - LU1919856218 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,22 0,01 0,09 11,61 10,69 - LU0578942376 - -
C1 USD Reparto diario 5,67 0,01 0,18 5,84 5,39 - LU0147389166 - -
E2 USD Acumulativo 30,24 0,03 0,10 30,43 28,55 - LU0147389919 - -
E2 EUR Acumulativo 26,66 -0,02 -0,07 26,75 23,72 - LU0277197595 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,51 0,01 0,10 10,70 9,96 - LU1090155554 - -
C2 USD Acumulativo 25,74 0,02 0,08 25,98 24,34 - LU0147389596 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,04 0,01 0,09 11,19 10,45 - LU1111085798 - -
A6 USD Reparto mensual 5,00 0,00 0,00 5,23 4,77 - LU0738912566 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,81 0,01 0,09 10,98 10,24 - LU1090156289 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 214,84 0,21 0,10 217,91 203,46 - LU0532707519 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 10,97 0,01 0,09 11,34 10,44 - LU0803752046 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,62 0,01 0,10 9,99 9,16 - LU0578937376 - -
A1 USD Reparto diario 5,65 0,00 0,00 5,82 5,37 - LU0046675905 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 204,05 0,20 0,10 207,51 193,44 - LU0330917963 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,22 0,01 0,11 9,79 8,72 - LU1111085442 - -
A2 USD Acumulativo 32,86 0,03 0,09 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
D2 USD Acumulativo 34,60 0,04 0,12 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 14,22 0,01 0,07 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 9,92 0,01 0,10 10,31 9,46 - LU0803751741 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 9,62 0,01 0,10 10,08 9,19 - LU0580330818 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,24 0,01 0,11 9,78 8,83 - LU0578943853 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,64 0,01 0,09 11,28 10,06 - LU0681219902 - -
D3 USD Reparto mensual 9,81 0,01 0,10 10,10 9,33 - LU0592702061 - -
A4 GBP Reparto anual 10,65 0,01 0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 89,19 0,12 0,13 93,25 84,84 - LU1023056127 - -
X6 USD Reparto mensual 10,61 0,01 0,09 10,93 10,09 - LU1376384019 - -
I3 USD Reparto mensual 9,24 0,01 0,11 9,52 8,79 - LU0764821012 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,32 0,01 0,11 9,85 8,90 - LU1314333441 - -
X2 USD Acumulativo 38,10 0,04 0,11 38,10 35,88 - LU0147390172 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,23 0,01 0,11 9,72 8,81 - LU0871640396 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 16,61 0,02 0,12 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 14,79 0,02 0,14 14,87 13,96 - LU0827887273 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 37,65 0,04 0,11 39,88 35,96 - LU0764619531 - -
I2 USD Acumulativo 14,01 0,01 0,07 14,03 13,21 - LU0822668108 - -
D3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,65 0,01 0,10 10,03 9,20 - LU0827886978 - -
A3 USD Reparto mensual 5,72 0,00 0,00 5,90 5,44 - LU0172419151 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura