Renta variable

BGF European Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 EUR 1.534,459
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 18 oct 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Large-Cap Value Equity
Índice de referencia MSCI Europe Value Net in GBP Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827879502
Ticker Bloomberg BEVD4RF
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7T4QJ2
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUVALEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 05 nov 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 5,91
TOTAL SA 5,09
ALLIANZ SE 4,82
ENEL SPA 3,46
KBC GROEP NV 3,07
Nombre Peso (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
RIO TINTO PLC 2,76
VINCI SA 2,75
NOVO NORDISK A/S 2,71
ROYAL DUTCH SHELL PLC 2,56

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 GBP Reparto anual 44,23 0,37 0,84 52,40 40,66 - LU0827879502 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 109,03 1,43 1,33 124,52 97,28 - LU1333800198 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 11,08 0,14 1,28 12,71 9,88 - LU1023061473 - -
C2 USD Acumulativo 50,86 0,55 1,09 64,09 46,25 - LU0213373748 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 11,68 0,15 1,30 13,32 10,40 - LU1153585531 - -
C2 EUR Acumulativo 45,13 0,59 1,32 53,43 40,47 - LU0147394240 - -
D2 EUR Acumulativo 65,88 0,87 1,34 76,85 58,92 - LU0329592454 - -
I2 EUR Acumulativo 13,91 0,18 1,31 16,20 12,43 - LU0949170939 - -
A2 EUR Acumulativo 60,55 0,80 1,34 71,02 54,20 - LU0072462186 - -
A2 USD Acumulativo 68,23 0,74 1,10 85,10 61,95 - LU0171281750 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 107,84 1,43 1,34 124,56 96,27 - LU1023061713 - -
A4 EUR Reparto anual 46,95 0,62 1,34 55,66 42,03 - LU0162690340 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 11,57 0,15 1,31 13,35 10,32 - LU1023061044 - -
E2 USD Acumulativo 63,08 0,69 1,11 79,00 57,31 - LU0171281834 - -
D2 USD Acumulativo 74,24 0,81 1,10 92,01 67,33 - LU0827879411 - -
E2 EUR Acumulativo 55,97 0,73 1,32 65,90 50,14 - LU0147394679 - -
A2 GBP Acumulativo 53,23 0,45 0,85 62,24 48,98 - LU0171282212 - -
X2 EUR Acumulativo 9,24 0,12 1,32 10,70 8,25 - LU1333799911 - -
D2 GBP Acumulativo 57,91 0,48 0,84 67,35 53,24 - LU0827879338 - -
A4 GBP Reparto anual 44,09 0,37 0,85 52,11 40,57 - LU0204062672 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Brian Hall
Brian Hall

Literatura

Literatura