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Renta variable

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

36,15 -11,27 3,71 15,45 3,42
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,42 7,38 8,39 - 9,67
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,45 -1,01 3,17 3,42 23,83 49,58 - 90,28

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 oct 2019 USD 1.310,561
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 17 feb 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 10 oct 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Alt - Market Neutral - Equity
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0840974975
Ticker Bloomberg BSADA2A
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 20,00%
SEDOL B7YPFG0
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 5000
Inversión mínima posterior AUD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
MASTERCARD INC 1,86
EASTGROUP PROPERTIES, INC. 1,61
IDACORP INC 1,43
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,41
XCEL ENERGY INC 1,18
Nombre Peso (%)
DTE ENERGY COMPANY 1,15
RLJ LODGING TRUST 1,09
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 0,92
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 0,87
GATX CORPORATION 0,82

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Lo sentimos, pero las clases de activos no están disponibles en este momento.
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto
Sorry, maturities are not available at this time.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
Sorry, ratings are not available at this time.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Long Short Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 AUD Acumulativo 196,38 0,82 0,42 202,28 172,70 - LU0840974975 - -
X2 USD Acumulativo 156,81 -0,32 -0,20 162,32 147,78 - LU0849781678 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 122,69 -0,27 -0,22 129,84 120,44 - LU0765562458 - -
I2 USD Acumulativo 106,56 -0,23 -0,22 110,49 101,30 - LU1653088168 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 109,39 -0,23 -0,21 114,02 105,98 - LU1246651910 - -
A2 USD Acumulativo 131,69 -0,29 -0,22 136,82 126,05 - LU0725887540 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 124,55 -0,26 -0,21 131,38 121,97 - LU0725892383 - -
D2 USD Acumulativo 112,53 -0,24 -0,21 116,80 107,25 - LU1238068321 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 101,37 -0,21 -0,21 106,62 99,01 - LU1323999489 - -
A2 GBP Acumulativo 165,91 0,82 0,50 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 101,03 -0,21 -0,21 106,98 99,29 - LU1238068594 - -
I2 Cubierta JPY - 9.750,82 -21,74 -0,22 10.230,39 9.514,91 - LU1791183780 - -
I2 Cubierta SEK - 93,62 -0,20 -0,21 98,26 91,27 - LU1873114208 - -
A2 EUR - 101,19 0,04 0,04 104,42 99,09 - LU1991022069 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 97,67 -0,21 -0,21 104,07 96,49 - LU1266592614 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 120,98 -0,26 -0,21 128,26 118,99 - LU0725892466 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Travis Cooke
Travis Cooke

Literatura

Literatura