Renta variable

BGF Euro-Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 feb 2019 EUR 2.135,860
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 11 oct 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Índice de referencia MSCI EMU Net TR Index in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827878280
Ticker Bloomberg BEMKD2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7YCS39
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro-Markets Fund, Class D2, a 31 ene 2019 comparado con 1009 fondos Eurozone Large-Cap Equity.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 24 dic 2015)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
SANOFI SA 5,86
SAFRAN SA 5,44
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 4,67
UNILEVER NV 4,11
AIRBUS SE 3,64
Nombre Peso (%)
IBERDROLA SA 3,52
SAP SE 3,51
VINCI SA 3,37
ALLIANZ SE 3,15
GALP ENERGIA SGPS SA 3,12

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 33,55 0,18 0,54 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
D4 GBP Reparto anual 20,38 0,05 0,25 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
D4 EUR Reparto anual 23,41 0,09 0,39 26,93 20,75 - LU0827878363 - -
C2 USD Acumulativo 23,82 0,13 0,55 29,39 21,34 - LU0331283555 - -
E2 USD Acumulativo 27,62 0,15 0,55 33,87 24,72 - LU0171278376 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 94,78 0,36 0,38 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 14,01 0,05 0,36 15,97 12,42 - LU0906886691 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 16,14 0,06 0,37 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
A4 GBP Reparto anual 21,86 0,06 0,28 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
I2 EUR Acumulativo 29,47 0,11 0,37 33,44 26,11 - LU0368230206 - -
Class I4 EUR Reparto anual 10,76 0,04 0,37 12,39 9,53 - LU1414096542 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 13,24 0,05 0,38 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
A2 EUR Acumulativo 26,82 0,10 0,37 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
X2 EUR Acumulativo 31,34 0,12 0,38 35,36 27,73 - LU0147386659 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 12,42 0,05 0,40 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
C2 EUR Acumulativo 21,00 0,08 0,38 24,26 18,67 - LU0147386493 - -
E2 EUR Acumulativo 24,35 0,09 0,37 27,96 21,63 - LU0093503141 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 12,02 0,05 0,42 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
D2 EUR Acumulativo 29,59 0,12 0,41 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
A4 EUR Reparto anual 23,32 0,08 0,34 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 18,40 0,07 0,38 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
A2 USD Acumulativo 30,41 0,17 0,56 37,14 27,19 - LU0171277485 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

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