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Renta variable

BGF Nutrition Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-15,66 7,46 15,19 1,58 -4,90
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-4,90 3,63 0,17 - 1,80
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,19 -0,23 -0,93 -4,90 11,28 0,87 - 13,25

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 oct 2019 USD 54,646
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 feb 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 04 oct 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827888081
Ticker Bloomberg BWAD2SH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7GW9X4
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 100000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
FMC CORPORATION 4,09
NESTLE SA 3,92
KERRY GROUP PLC 3,90
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,88
TYSON FOODS INC 3,85
Nombre Peso (%)
UPL LTD 3,66
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,56
KROGER CO 3,27
JAMIESON WELLNESS INC 3,20
CONSTELLATION BRANDS INC 3,12

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta SGD Acumulativo 12,66 -0,01 -0,08 13,34 11,26 - LU0827888081 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 11,03 -0,01 -0,09 11,96 10,04 - LU0471299072 - -
X2 USD - 9,76 0,00 0,00 10,13 8,54 - LU1733225269 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 10,24 -0,01 -0,10 10,91 9,18 - LU0612935741 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 11,31 0,00 0,00 12,20 10,25 - LU0827888164 - -
D2 USD Acumulativo 13,76 0,00 0,00 14,36 12,14 - LU0629637199 - -
D2 EUR Acumulativo 12,48 0,03 0,24 12,82 10,62 - LU0496654400 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 11,17 0,00 0,00 12,01 10,09 - LU0475494422 - -
A2 HKD Acumulativo 12,93 0,00 0,00 13,56 11,46 - LU0471298694 - -
I2 USD Acumulativo 13,88 0,00 0,00 14,45 12,22 - LU0673439724 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 11,13 0,00 0,00 12,06 10,13 - LU0471298348 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,45 0,00 0,00 12,26 10,31 - LU0827888248 - -
D2 HKD Acumulativo 107,92 -0,02 -0,02 112,37 95,06 - LU0827887869 - -
E2 EUR Acumulativo 11,07 0,03 0,27 11,38 9,52 - LU0496654822 - -
C2 USD Acumulativo 11,35 0,00 0,00 12,07 10,18 - LU0385157309 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 12,02 0,00 0,00 12,75 10,75 - LU0471298777 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 7,87 -0,01 -0,13 8,41 7,07 - LU0827887943 - -
A2 USD Acumulativo 12,80 -0,01 -0,08 13,46 11,37 - LU0385154629 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,89 -0,01 -0,08 12,79 10,76 - LU0471298850 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura