Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 4.460,796
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 04 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827885145
Ticker Bloomberg BGLED4E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8L5B39
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 6,17
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 8,23
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 9,37
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 1,064

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D4, a 31 dic 2017 comparado con 602 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 EUR Reparto anual 13,93 0,10 0,72 15,70 12,15 - LU0827885145 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,76 0,04 0,41 11,35 8,85 - LU1505939139 - -
I2 GBP - 19,15 0,04 0,21 20,13 17,03 - LU1741217027 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,90 0,03 0,44 8,58 6,43 - LU0995345831 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,10 0,03 0,42 8,89 6,65 - LU1133072774 - -
I5 EUR Reparto trimestral 8,50 0,06 0,71 9,46 7,64 - LU0995350831 - -
X2 AUD Acumulativo 9,69 0,02 0,21 10,18 8,61 - LU1554267051 - -
A2 CHF Acumulativo 23,35 0,10 0,43 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,78 0,04 0,46 10,41 8,05 - LU1688375184 - -
I2 CHF - 24,71 0,12 0,49 26,95 10,00 - LU1781817694 - -
A1 EUR Reparto diario 3,39 0,02 0,59 3,77 3,04 - LU0278461065 - -
D2 CHF Acumulativo 24,71 0,12 0,49 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
X2 GBP Acumulativo 5,38 0,01 0,19 5,62 4,77 - LU1688375267 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,58 0,05 0,52 11,64 8,89 - LU1495982867 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,93 0,03 0,43 8,61 6,46 - LU0995336418 - -
A2 USD Acumulativo 23,20 0,10 0,43 26,67 20,93 - LU0278470058 - -
A1 USD Reparto diario 3,83 0,02 0,52 4,64 3,54 - LU0278477574 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,51 0,03 0,40 8,95 6,89 - LU0359002093 - -
I2 EUR Acumulativo 21,79 0,15 0,69 22,83 19,00 - LU1559746307 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,15 0,04 0,49 9,49 7,39 - LU0358998713 - -
C2 USD Acumulativo 19,96 0,09 0,45 23,23 18,11 - LU0278476923 - -
D2 USD Acumulativo 24,55 0,11 0,45 28,07 22,10 - LU0383940458 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,65 0,04 0,53 9,06 6,99 - LU0622213642 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,27 0,14 0,46 36,62 27,93 - LU0388349754 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,42 0,02 0,59 3,80 3,06 - LU0278457469 - -
A2 EUR Acumulativo 20,59 0,14 0,68 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
A4 USD Reparto anual 15,64 0,07 0,45 19,19 14,11 - LU0548402170 - -
A3 USD Reparto mensual 3,86 0,02 0,52 4,68 3,56 - LU0278470132 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 8,03 0,03 0,38 10,09 7,54 - LU1676225185 - -
E2 USD Acumulativo 21,85 0,10 0,46 25,24 19,76 - LU0374975414 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,21 0,40 0,45 106,39 81,81 - LU1715605868 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 6,62 0,03 0,46 8,33 6,23 - LU1062843260 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,16 0,10 0,71 15,74 12,66 - LU0827884924 - -
C2 EUR Acumulativo 17,71 0,11 0,63 18,87 15,58 - LU0278457972 - -
I2 USD Acumulativo 24,55 0,11 0,45 28,03 22,08 - LU0520955575 - -
D5 GBP Reparto trimestral 8,86 0,02 0,23 9,91 8,10 - LU1694209807 - -
D3 USD Reparto mensual 15,96 0,08 0,50 19,37 14,72 - LU0523291242 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,50 0,03 0,46 7,97 6,02 - LU0827884841 - -
A6 USD Reparto mensual 8,72 0,04 0,46 10,82 8,14 - LU1408528211 - -
A4 EUR Reparto anual 13,88 0,09 0,65 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,87 0,03 0,38 9,31 7,19 - LU0473186707 - -
C1 USD Reparto diario 3,82 0,01 0,26 4,64 3,53 - LU0278478119 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,95 0,05 0,51 11,57 9,01 - LU0827884684 - -
D2 EUR Acumulativo 21,78 0,14 0,65 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,18 0,06 0,42 16,60 12,90 - LU0827885491 - -
D3 HKD Reparto mensual 125,23 0,58 0,47 151,53 115,55 - LU0827885061 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,42 0,04 0,48 9,76 7,62 - LU0827884767 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,32 0,03 0,36 10,58 7,85 - LU1408528302 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,50 0,03 0,46 7,97 6,02 - LU0575500318 - -
E2 EUR Acumulativo 19,39 0,13 0,67 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,64 0,05 0,52 11,26 8,75 - LU0480535052 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 87,35 0,39 0,45 109,68 81,97 - LU1408528484 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,82 0,04 0,46 11,05 8,26 - LU1408528724 - -
X2 USD Acumulativo 6,89 0,03 0,44 7,83 6,19 - LU0344905624 - -
A2 CZK Acumulativo 529,00 1,37 0,26 549,69 463,69 - LU1791177113 - -
X2 EUR Acumulativo 6,12 0,04 0,66 6,38 5,32 - LU0531082021 - -
D4 USD Reparto anual 15,70 0,08 0,51 19,28 14,13 - LU0827885228 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,18 0,03 0,42 8,60 6,60 - LU0474536231 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,74 0,04 0,46 10,96 8,20 - LU1408528641 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,36 0,03 0,41 8,77 6,76 - LU0623004180 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura