Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 4.687,484
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 04 oct 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827884767
Ticker Bloomberg BGLED2S
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5LHQF1
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 100000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 29 mar 2019 5,49
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 mar 2019 10,55
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 mar 2019 10,93
Beta de las acciones a 5 años a 31 mar 2019 1,040

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,42
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,24
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,04
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2020 1,98
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,71
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,68
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,67

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,47 -0,02 -0,24 9,69 7,62 - LU0827884767 - -
I2 EUR Acumulativo 21,99 0,07 0,32 22,51 19,00 - LU1559746307 - -
D2 CHF Acumulativo 25,05 0,07 0,28 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,87 -0,02 -0,29 8,42 6,43 - LU0995345831 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,82 -0,01 -0,10 11,27 8,85 - LU1505939139 - -
I5 EUR Reparto trimestral 8,46 0,03 0,36 9,21 7,64 - LU0995350831 - -
X2 AUD Acumulativo 9,71 0,02 0,21 10,05 8,61 - LU1554267051 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,66 -0,02 -0,26 8,96 6,99 - LU0622213642 - -
X2 GBP Acumulativo 5,34 0,00 0,00 5,50 4,77 - LU1688375267 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,51 -0,02 -0,21 11,41 8,89 - LU1495982867 - -
A1 USD Reparto diario 3,82 -0,01 -0,26 4,57 3,54 - LU0278477574 - -
C2 USD Acumulativo 20,05 -0,04 -0,20 23,02 18,11 - LU0278476923 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,52 -0,02 -0,27 8,84 6,89 - LU0359002093 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,90 -0,01 -0,14 8,46 6,46 - LU0995336418 - -
A2 CHF Acumulativo 23,66 0,07 0,30 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
I2 GBP - 19,00 0,00 0,00 19,67 17,03 - LU1741217027 - -
A1 EUR Reparto diario 3,40 0,01 0,29 3,69 3,04 - LU0278461065 - -
I2 CHF - 25,06 0,07 0,28 26,95 21,47 - LU1781817694 - -
D2 USD Acumulativo 24,73 -0,04 -0,16 27,91 22,10 - LU0383940458 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,04 -0,01 -0,14 8,73 6,65 - LU1133072774 - -
A4 USD Reparto anual 15,74 -0,03 -0,19 19,06 14,11 - LU0548402170 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,79 -0,02 -0,23 10,30 8,05 - LU1688375184 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,19 -0,01 -0,12 9,41 7,39 - LU0358998713 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,31 -0,17 -0,19 105,17 81,81 - LU1715605868 - -
A2 EUR Acumulativo 20,76 0,06 0,29 21,39 18,01 - LU0278457204 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,42 0,01 0,29 3,72 3,06 - LU0278457469 - -
A4 EUR Reparto anual 14,00 0,05 0,36 15,39 12,14 - LU0478974834 - -
A2 USD Acumulativo 23,36 -0,04 -0,17 26,49 20,93 - LU0278470058 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 6,54 -0,02 -0,30 8,13 6,23 - LU1062843260 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,97 -0,01 -0,13 9,90 7,54 - LU1676225185 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,22 -0,05 -0,17 36,19 27,93 - LU0388349754 - -
A3 USD Reparto mensual 3,85 -0,01 -0,26 4,61 3,56 - LU0278470132 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,24 -0,03 -0,21 16,45 12,90 - LU0827885491 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,48 -0,01 -0,15 7,84 6,02 - LU0827884841 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,17 0,05 0,35 15,41 12,66 - LU0827884924 - -
D3 USD Reparto mensual 15,94 -0,02 -0,13 19,08 14,72 - LU0523291242 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,89 -0,02 -0,25 9,21 7,19 - LU0473186707 - -
D5 GBP Reparto trimestral 8,67 0,01 0,12 9,55 8,10 - LU1694209807 - -
A6 USD Reparto mensual 8,66 -0,02 -0,23 10,63 8,14 - LU1408528211 - -
C2 EUR Acumulativo 17,82 0,05 0,28 18,59 15,58 - LU0278457972 - -
E2 USD Acumulativo 21,97 -0,04 -0,18 25,05 19,76 - LU0374975414 - -
D2 EUR Acumulativo 21,98 0,07 0,32 22,53 19,01 - LU0329592702 - -
I2 USD Acumulativo 24,74 -0,04 -0,16 27,87 22,08 - LU0520955575 - -
E2 EUR Acumulativo 19,53 0,06 0,31 20,23 17,00 - LU0278459671 - -
D4 EUR Reparto anual 14,06 0,05 0,36 15,47 12,15 - LU0827885145 - -
C1 USD Reparto diario 3,82 0,00 0,00 4,57 3,53 - LU0278478119 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,49 -0,01 -0,15 7,85 6,02 - LU0575500318 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,68 -0,01 -0,10 11,16 8,75 - LU0480535052 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,00 -0,02 -0,20 11,48 9,01 - LU0827884684 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,24 -0,02 -0,24 10,36 7,85 - LU1408528302 - -
D3 HKD Reparto mensual 125,03 -0,22 -0,18 149,76 115,55 - LU0827885061 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,19 -0,01 -0,14 8,49 6,60 - LU0474536231 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,37 -0,01 -0,14 8,67 6,76 - LU0623004180 - -
D4 USD Reparto anual 15,81 -0,03 -0,19 19,16 14,13 - LU0827885228 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,01 -0,02 -0,20 10,12 9,87 - LU1954752702 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,75 -0,02 -0,23 10,86 8,26 - LU1408528724 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,66 -0,01 -0,12 10,76 8,20 - LU1408528641 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 86,59 -0,15 -0,17 107,50 81,97 - LU1408528484 - -
X2 USD Acumulativo 6,95 -0,01 -0,14 7,79 6,19 - LU0344905624 - -
X2 EUR Acumulativo 6,18 0,02 0,32 6,29 5,32 - LU0531082021 - -
A2 CZK Acumulativo 533,33 2,29 0,43 543,45 463,69 - LU1791177113 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura