Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 1.195,749
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 04 oct 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Latin America Equity
Índice de referencia MSCI EM Latin America Net in GBP Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827883876
Ticker Bloomberg BLAD2GB
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B851ZD1
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Latin American Fund, Class D2, a 28 feb 2019 comparado con 277 fondos Latin America Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 10,14
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,79
VALE SA 6,92
BANCO BRADESCO SA 6,60
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,18
Nombre Peso (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,68
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,15
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,38
BANCO DO BRASIL SA 3,26
AMBEV SA 2,97

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 GBP Acumulativo 59,81 0,06 0,10 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
A2 GBP Acumulativo 54,49 0,05 0,09 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
C2 USD Acumulativo 54,40 -0,07 -0,13 59,30 45,09 - LU0147409378 - -
A2 USD Acumulativo 70,92 -0,09 -0,13 76,89 58,34 - LU0072463663 - -
D2 USD Acumulativo 77,85 -0,09 -0,12 84,26 63,74 - LU0252970081 - -
X2 USD Acumulativo 85,71 -0,10 -0,12 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
A2 EUR Acumulativo 63,05 0,23 0,37 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
A4 GBP Reparto anual 50,97 0,05 0,10 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,57 -0,01 -0,15 7,32 5,52 - LU0521028802 - -
E2 USD Acumulativo 65,24 -0,08 -0,12 70,80 53,83 - LU0147409709 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 6,79 -0,01 -0,15 7,41 5,63 - LU0572108347 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,60 -0,02 -0,21 10,50 7,93 - LU0827884338 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 54,98 -0,08 -0,15 61,06 45,98 - LU0827884254 - -
A4 EUR Reparto anual 59,93 0,22 0,37 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
E2 GBP Acumulativo 50,12 0,05 0,10 54,48 41,18 - LU0171289811 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 6,89 -0,01 -0,14 7,61 5,76 - LU0827884171 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 45,75 -0,06 -0,13 50,06 37,95 - LU0827884411 - -
D4 EUR Reparto anual 60,11 0,22 0,37 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
D4 GBP Reparto anual 51,13 0,05 0,10 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 9,51 -0,01 -0,11 10,35 7,87 - LU0788109048 - -
X4 GBP Reparto anual 50,99 0,05 0,10 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,14 -0,01 -0,11 10,06 7,58 - LU0480534832 - -
I2 USD - 11,76 -0,01 -0,08 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
E2 EUR Acumulativo 58,00 0,22 0,38 61,87 46,31 - LU0171289571 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 10,85 -0,01 -0,09 11,79 8,96 - LU1023057877 - -
D2 EUR Acumulativo 69,21 0,26 0,38 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
C2 EUR Acumulativo 48,36 0,17 0,35 51,67 38,79 - LU0331286228 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,13 -0,01 -0,14 7,73 5,88 - LU0827884502 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura