Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 mar 2019 USD 1.222,641
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 04 oct 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827884254
Ticker Bloomberg BLAD2EH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8KMNZ7
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 10,06
BANCO BRADESCO SA 9,33
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,84
VALE SA 6,01
AMBEV SA 4,43
Nombre Peso (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,38
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,17
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,97
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,77
BANCO DO BRASIL SA 2,99

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR Acumulativo 55,00 0,08 0,15 61,50 45,98 - LU0827884254 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 6,79 0,01 0,15 7,46 5,63 - LU0572108347 - -
A2 USD Acumulativo 70,83 0,09 0,13 76,89 58,34 - LU0072463663 - -
D4 EUR Reparto anual 59,62 -0,15 -0,25 63,97 47,63 - LU0827883959 - -
D4 GBP Reparto anual 50,31 -0,02 -0,04 55,45 42,03 - LU0827884098 - -
A4 GBP Reparto anual 50,18 -0,02 -0,04 55,35 41,89 - LU0204063647 - -
X4 GBP Reparto anual 50,13 -0,01 -0,02 55,15 41,58 - LU0462858670 - -
A2 GBP Acumulativo 53,64 -0,02 -0,04 59,17 44,58 - LU0171289738 - -
C2 USD Acumulativo 54,37 0,06 0,11 59,71 45,09 - LU0147409378 - -
A2 EUR Acumulativo 62,56 -0,16 -0,26 67,19 50,19 - LU0171289498 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 45,72 0,06 0,13 50,37 37,95 - LU0827884411 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,58 0,01 0,15 7,37 5,52 - LU0521028802 - -
E2 USD Acumulativo 65,17 0,08 0,12 71,05 53,83 - LU0147409709 - -
D2 GBP Acumulativo 58,84 -0,03 -0,05 64,85 48,63 - LU0827883876 - -
D2 USD Acumulativo 77,71 0,10 0,13 84,26 63,74 - LU0252970081 - -
X2 USD Acumulativo 85,48 0,12 0,14 92,52 69,64 - LU0462856542 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 9,50 0,01 0,11 10,43 7,87 - LU0788109048 - -
A4 EUR Reparto anual 59,47 -0,15 -0,25 63,86 47,70 - LU0408221785 - -
I2 USD - 11,74 0,02 0,17 12,72 9,61 - LU1847653067 - -
E2 GBP Acumulativo 49,35 -0,03 -0,06 54,48 41,18 - LU0171289811 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,14 0,02 0,22 10,14 7,58 - LU0480534832 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,59 0,01 0,10 10,57 7,93 - LU0827884338 - -
D2 EUR Acumulativo 68,64 -0,17 -0,25 73,64 54,84 - LU0252965164 - -
E2 EUR Acumulativo 57,57 -0,15 -0,26 61,87 46,31 - LU0171289571 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 6,90 0,01 0,15 7,67 5,76 - LU0827884171 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,12 0,01 0,14 7,78 5,88 - LU0827884502 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 10,84 0,01 0,09 11,87 8,96 - LU1023057877 - -
C2 EUR Acumulativo 48,03 -0,13 -0,27 51,67 38,79 - LU0331286228 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura