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Renta variable

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 dic 2019 JPY 42.017,420
Divisa base JPY
Fecha de lanzamiento del fondo 13 may 1987
Fecha de lanzamiento de la serie 27 sep 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Índice de referencia S&P Japan Mid Small Cap in GBP Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827883017
Ticker Bloomberg BJSMD4R
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8KTH89
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSJP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class D4, a 30 nov 2019 comparado con 147 fondos Japan Small/Mid-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2019
Nombre Peso (%)
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD 2,41
CKD CORPORATION 2,05
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,99
KS HOLDINGS CORP 1,95
DIGITAL GARAGE INC 1,91
Nombre Peso (%)
NICHIAS CORPORATION 1,86
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 1,77
NISSHIN SEIFUN GROUP INC. 1,76
ROHTO PHARMACEUTICAL CO LTD 1,73
RELIA INC 1,73

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 GBP Reparto anual 54,96 -0,43 -0,78 56,28 46,05 - LU0827883017 - -
I2 EUR - 14,04 0,05 0,36 14,19 10,83 - LU1822774011 - -
I2 Cubierta EUR - 9,28 0,09 0,98 9,28 7,45 - LU1822774102 - -
X4 GBP Reparto anual 55,33 -0,43 -0,77 56,63 46,40 - LU0462858241 - -
E2 USD Acumulativo 64,38 0,37 0,58 64,61 51,51 - LU0090841692 - -
D2 USD Acumulativo 78,21 0,46 0,59 78,47 61,81 - LU0827883108 - -
E2 EUR Acumulativo 57,73 0,19 0,33 58,33 45,17 - LU0171289225 - -
I2 JPY Acumulativo 1.712,00 15,00 0,88 1.712,00 1.371,00 - LU0992622497 - -
A2 JPY Acumulativo 7.814,00 71,00 0,92 7.814,00 6.281,00 - LU0249411835 - -
E2 JPY Acumulativo 7.040,00 64,00 0,92 7.040,00 5.668,00 - LU0249422956 - -
C2 JPY Acumulativo 6.017,00 55,00 0,92 6.017,00 4.856,00 - LU0249422360 - -
A4 GBP Reparto anual 53,54 -0,42 -0,78 54,84 44,92 - LU0204063480 - -
D2 EUR Acumulativo 70,13 0,24 0,34 70,85 54,20 - LU0252965594 - -
A2 EUR Acumulativo 64,08 0,22 0,34 64,75 49,89 - LU0171289068 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 15,44 0,15 0,98 15,44 12,19 - LU0931342652 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 49,64 0,45 0,91 49,64 40,00 - LU0255399742 - -
X2 JPY Acumulativo 9.028,00 82,00 0,92 9.028,00 7.173,00 - LU0249423681 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 52,39 0,48 0,92 52,39 42,10 - LU0827883280 - -
C2 USD Acumulativo 55,03 0,32 0,58 55,22 44,35 - LU0147408305 - -
D2 JPY Acumulativo 8.552,00 78,00 0,92 8.552,00 6.857,00 - LU0496417709 - -
A2 USD Acumulativo 71,46 0,41 0,58 71,71 56,90 - LU0006061252 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Literatura

Literatura