Renta fija

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 abr 2019 USD 131,699
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 jun 2009
Fecha de lanzamiento de la serie 27 sep 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc WGILB All Markets 1-20Yrs 100% Hedged to USD Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827882555
Ticker Bloomberg BGILD3U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B893Y69
Bloomberg Benchmark Ticker BCLYILUSDH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 29 mar 2019 6,21
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 mar 2019 4,15
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 mar 2019 4,44
Beta de las acciones a 5 años a 31 mar 2019 0,983

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Inflation Linked Bond Fund, Class D3, a 31 mar 2019 comparado con 69 fondos Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 5,35
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 5,34
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 4,11
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,84
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 3 09/20/2030 3,43
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026 3,19
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,15
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 3,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 2,99
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2022 2,05

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 14,57 0,02 0,14 14,61 14,11 - LU0827882555 - -
A2 USD Acumulativo 14,98 0,03 0,20 15,02 14,51 - LU0425308086 - -
A3 USD Reparto mensual 14,54 0,03 0,21 14,58 14,09 - LU0425308243 - -
C2 USD Acumulativo 13,11 0,02 0,15 13,16 12,76 - LU0425308326 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 13,57 0,02 0,15 13,72 13,32 - LU0425308169 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 15,04 0,03 0,20 15,11 14,71 - LU0425308755 - -
D2 USD Acumulativo 15,50 0,03 0,19 15,54 14,99 - LU0448666684 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 14,05 0,03 0,21 14,15 13,76 - LU0448666502 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 12,93 0,02 0,15 13,13 12,72 - LU0452734238 - -
C3 USD Reparto mensual 13,11 0,02 0,15 13,16 12,76 - LU0425308599 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Christopher Allen
Christopher Allen
Emanuella Enenajor
Emanuella Enenajor

Literatura

Literatura