Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 mar 2019 USD 1.280,948
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 16 may 2003
Fecha de lanzamiento de la serie 27 sep 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global High Yield Bond - EUR Hedged
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827882472
Ticker Bloomberg BGHD3EH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8199L5
Bloomberg Benchmark Ticker MLGHYCUSH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 28 feb 2019 4,14
Volatilidad de referencia a 3 años a 28 feb 2019 4,61
Volatilidad de referencia a 5 años a 28 feb 2019 5,05
Beta de las acciones a 5 años a 28 feb 2019 1,005

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global High Yield Bond Fund, Class D3 Hedged, a 28 feb 2019 comparado con 411 fondos Global High Yield Bond - EUR Hedged.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 17 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,37
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,64
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,52
Nombre Peso (%)
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,52
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,48
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,47
SPRINT CORP 7.625 03/01/2026 0,46
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,45

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,18 0,00 0,00 5,45 4,95 - LU0827882472 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 14,99 0,01 0,07 15,19 14,22 - LU0093505864 - -
D3 USD Reparto mensual 7,91 0,01 0,13 8,09 7,52 - LU0827882126 - -
A5 EUR Reparto trimestral 10,77 0,00 0,00 10,82 9,84 - LU1125545993 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,83 0,02 0,10 19,83 18,73 - LU0147394752 - -
A8 Cubierta CNH - 103,55 0,10 0,10 103,55 98,71 - LU1919856135 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,77 0,00 0,00 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
E2 EUR Acumulativo 19,93 0,01 0,05 20,03 17,68 - LU0628613712 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,54 0,01 0,06 16,69 15,68 - LU0093504206 - -
C2 USD Acumulativo 21,66 0,02 0,09 21,66 20,45 - LU0331284447 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 13,18 0,01 0,08 13,45 12,53 - LU0147394596 - -
I3 USD Reparto mensual 10,24 0,00 0,00 10,48 9,74 - LU0764819032 - -
A1 USD Reparto diario 7,81 0,00 0,00 7,99 7,43 - LU0171284770 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 5,32 0,01 0,19 5,59 5,09 - LU0147394323 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 51,95 0,04 0,08 54,48 49,70 - LU0784402520 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 18,87 0,01 0,05 18,87 17,83 - LU0372548783 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,51 0,02 0,11 17,55 16,57 - LU0368267034 - -
D2 USD Acumulativo 26,52 0,02 0,08 26,52 24,93 - LU0297941899 - -
A1 EUR Reparto diario 5,20 0,01 0,19 5,47 4,98 - LU0118259661 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 10,31 0,01 0,10 10,80 9,78 - LU0500207039 - -
Class X8 Hedged AUD Reparto mensual 9,59 0,01 0,10 9,87 9,13 - LU1258857488 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 13,84 0,01 0,07 13,84 13,05 - LU0849758007 - -
D5 Cubierta GBP Reparto trimestral 9,06 0,01 0,11 9,39 8,56 - LU1072327023 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,72 0,00 0,00 7,02 6,42 - LU0871640040 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 13,07 0,01 0,08 13,19 12,39 - LU0797429023 - -
A6 USD Reparto mensual 6,88 0,01 0,15 7,15 6,56 - LU0764618640 - -
I2 Cubierta EUR - 10,12 0,01 0,10 10,13 9,57 - LU1791806000 - -
I2 USD Acumulativo 26,68 0,02 0,08 26,68 25,07 - LU0369584726 - -
A2 USD Acumulativo 24,97 0,02 0,08 24,97 23,51 - LU0171284937 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 12,02 0,01 0,08 12,02 11,32 - LU1153585705 - -
X4 Cubierta EUR Reparto anual 9,12 0,00 0,00 9,63 8,62 - LU0984200880 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 89,11 0,10 0,11 92,59 84,88 - LU1023055319 - -
X2 USD Acumulativo 10,44 0,01 0,10 10,44 9,80 - LU0580566189 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 5,15 0,00 0,00 5,42 4,93 - LU0172401704 - -
E2 USD Acumulativo 22,62 0,02 0,09 22,62 21,32 - LU0171285157 - -
C1 USD Reparto diario 8,01 0,01 0,13 8,19 7,62 - LU0331284363 - -
A3 USD Reparto mensual 7,87 0,01 0,13 8,05 7,48 - LU0172401969 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 17,96 0,02 0,11 17,96 16,99 - LU0567554463 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan, CFA
Managing Director, Global Head of Fundamental Credit

  

Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura