Renta fija

BGF Euro Short Duration Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 feb 2019 EUR 11.358,211
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 04 ene 1999
Fecha de lanzamiento de la serie 20 sep 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827891978
Ticker Bloomberg BGESD3G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7W0QJ7
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500M13
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 1,52
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 0,40
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 0,43
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 1,016

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 27 jul 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.65 04/23/2020 4,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 10/08/2021 2,95
KFW 0 06/30/2021 2,71
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0.1 01/19/2021 2,65
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0 05/25/2022 2,16
Nombre Peso (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 01/31/2021 2,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0 04/17/2020 2,05
SPAIN (KINGDOM OF) 1.15 07/30/2020 1,66
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 0 10/18/2022 1,48
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2 01/04/2022 1,31

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,11 0,00 0,00 10,14 10,05 - LU0827891978 - -
A4 Cubierta USD Reparto anual 11,35 0,00 0,00 11,35 11,17 - LU0448387703 - -
E2 EUR Acumulativo 14,37 0,00 0,00 14,63 14,33 - LU0093504115 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,93 0,00 0,00 11,08 10,89 - LU0827877985 - -
D4 Cubierta USD Reparto anual 10,95 0,01 0,09 10,95 10,76 - LU0903533064 - -
C2 EUR Acumulativo 12,28 0,00 0,00 12,59 12,25 - LU0147388606 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,09 0,00 0,00 12,09 11,90 - LU0456865749 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,69 0,00 0,00 10,87 10,65 - LU0521028638 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,19 0,00 0,00 12,33 12,14 - LU0827878017 - -
A3 EUR Reparto mensual 12,15 0,00 0,00 12,30 12,10 - LU0172403825 - -
A2 EUR Acumulativo 15,78 0,00 0,00 15,98 15,72 - LU0093503810 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,10 0,00 0,00 11,13 11,03 - LU0555993434 - -
A4 EUR Reparto anual 14,81 0,00 0,00 15,00 14,76 - LU0448386994 - -
X2 EUR Acumulativo 17,03 0,00 0,00 17,12 16,95 - LU0147388861 - -
A1 EUR Reparto diario 12,13 0,00 0,00 12,28 12,08 - LU0118255248 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 10,56 0,00 0,00 10,56 10,35 - LU1499592035 - -
I2 EUR Acumulativo 16,36 0,00 0,00 16,51 16,30 - LU0468289250 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 11,00 0,00 0,00 11,04 10,94 - LU0448387455 - -
D2 EUR Acumulativo 16,41 0,00 0,00 16,56 16,34 - LU0329592371 - -
D4 EUR Reparto anual 14,87 0,00 0,00 15,05 14,81 - LU0827878108 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 10,75 0,00 0,00 10,75 10,54 - LU1202926330 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Christopher Allen
Christopher Allen

Literatura

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