Multiactivo

Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Número de emisores 598
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 feb 2019 USD 15.513,906
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 20 sep 2012
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827880005
Ticker Bloomberg BGGAD4E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8JVZC6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo Global Allocation Fund, Class D4, a 30 sep 2018 comparado con 626 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 11 jun 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,52
JOHNSON & JOHNSON 1,14
APPLE INC 1,12
COMCAST CORP CLASS A 1,11
EXXON MOBIL CORP 1,00
Nombre Peso (%)
ANTHEM INC 1,00
WILLIAMS INC 0,92
AMAZON COM INC 0,92
MICROSOFT CORP 0,90
NESTLE SA 0,90
a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.875 10/31/2023 6,66
TREASURY NOTE 2.875 09/30/2023 6,22
TREASURY NOTE 3 10/31/2025 3,17
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/30/2025 2,18
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 1,58
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.75 08/31/2023 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.5 02/15/2028 0,85
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.875 01/11/2028 0,35
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 0,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT MTN 6.875 01/26/2027 0,26

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 EUR Reparto anual 47,90 -0,04 -0,08 48,89 44,07 - LU0827880005 - -
A4 EUR Reparto anual 47,70 -0,05 -0,10 48,51 43,93 - LU0408221512 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 17,42 0,07 0,40 18,26 16,19 - LU0827880187 - -
I2 EUR Acumulativo 52,95 -0,05 -0,09 53,48 48,70 - LU1653088838 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 16,60 0,06 0,36 17,53 15,44 - LU0468326631 - -
A2 HUF Acumulativo 15.541,68 -19,83 -0,13 16.044,32 14.191,30 - LU0566074125 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 12,19 0,05 0,41 13,12 11,37 - LU0827880260 - -
C2 USD Acumulativo 42,80 0,16 0,38 45,42 39,86 - LU0147395726 - -
C2 EUR Acumulativo 37,80 -0,04 -0,11 38,62 34,88 - LU0331284793 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 16,01 0,06 0,38 16,98 14,90 - LU0480534592 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 15,36 0,05 0,33 16,37 14,31 - LU0530192003 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,98 0,04 0,37 11,67 10,22 - LU0260352280 - -
E2 EUR Acumulativo 44,91 -0,05 -0,11 45,71 41,39 - LU0171283533 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 19,20 0,07 0,37 19,94 17,82 - LU0525289509 - -
X2 EUR Acumulativo 59,19 -0,05 -0,08 59,54 54,26 - LU0984173384 - -
X4 USD Reparto anual 12,02 0,05 0,42 12,63 11,15 - LU0953392981 - -
E2 USD Acumulativo 50,85 0,18 0,36 53,58 47,31 - LU0147396450 - -
D2 EUR Acumulativo 53,16 -0,06 -0,11 53,75 48,91 - LU0523293024 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,80 0,05 0,36 14,53 12,84 - LU0827880690 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 27,42 0,09 0,33 30,01 25,66 - LU0212926058 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,60 0,04 0,35 12,58 10,84 - LU0343169966 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 16,80 0,06 0,36 17,69 15,62 - LU0827880427 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 30,18 0,11 0,37 32,05 28,12 - LU0827880344 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 38,01 0,13 0,34 40,72 35,45 - LU0368231949 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 33,93 0,12 0,35 36,87 31,71 - LU0212926132 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 33,19 0,12 0,36 35,97 30,96 - LU0827880773 - -
A4 USD Reparto anual 54,00 0,20 0,37 56,74 50,20 - LU0724617625 - -
I2 USD Acumulativo 59,95 0,22 0,37 62,28 55,66 - LU0368249560 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.078,00 4,00 0,37 1.143,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 13,84 0,05 0,36 14,53 12,87 - LU0810842038 - -
D4 GBP Acumulativo 41,94 -0,21 -0,50 43,84 39,82 - LU1852330908 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 125,30 0,45 0,36 130,31 116,57 - LU1062906877 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 28,79 0,11 0,38 30,79 26,85 - LU0236177068 - -
A2 USD Acumulativo 55,32 0,21 0,38 58,00 51,42 - LU0072462426 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 13,26 0,05 0,38 14,06 12,35 - LU0788109477 - -
X2 USD Acumulativo 67,01 0,25 0,37 69,11 62,14 - LU0328507826 - -
D2 USD Acumulativo 60,19 0,22 0,37 62,65 55,90 - LU0329592538 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 35,42 0,12 0,34 38,30 33,08 - LU0212925753 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 33,05 0,11 0,33 35,82 30,87 - LU0240613025 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,08 0,04 0,31 13,87 12,18 - LU0308772762 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 38,55 0,14 0,36 41,38 35,96 - LU0329591480 - -
A2 EUR Acumulativo 48,86 -0,05 -0,10 49,59 45,00 - LU0171283459 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Dan Chamby, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

Dan Chamby, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Kent Hogshire, CFA
Portfolio Manager, Global Allocation

 Kent Hogshire, CFA, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock’s Multi-Asset Strategies Group.

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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