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Multiactivo

BGF Global Allocation Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Number of Issuers 674
Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 mar 2020 USD 11.783,267
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 ene 1997
Divisa de la clase del fondo EUR
Fecha de lanzamiento de la serie 20 sep 2012
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Índice de referencia S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827880005
Ticker Bloomberg BGGAD4E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8JVZC6
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Allocation Fund, Class D4, a 30 sep 2018 comparado con 626 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 11 jun 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2020
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 1,81
AMAZON COM INC 1,51
ALPHABET INC CLASS C 1,49
APPLE INC 1,47
COMCAST CORP CLASS A 1,02
Nombre Peso (%)
MASTERCARD INC CLASS A 0,77
BANK OF AMERICA CORP 0,77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,77
VODAFONE GROUP PLC 0,76
SPDR S&P ETF TRUST 0,75
a 28 feb 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,28
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,27
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 3,20
TREASURY NOTE 1.75 11/15/2029 2,66
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,31
Nombre Peso (%)
TREASURY BOND 2.375 11/15/2049 1,12
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,88
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,79
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,75
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49

Desglose

Desglose

a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 EUR Reparto anual 47,05 -0,17 -0,36 56,57 44,22 - LU0827880005 - -
I2 EUR Acumulativo 52,72 -0,20 -0,38 63,38 49,55 - LU1653088838 - -
C2 EUR Acumulativo 36,73 -0,14 -0,38 44,25 34,53 - LU0331284793 - -
X2 EUR Acumulativo 59,42 -0,22 -0,37 71,38 55,85 - LU0984173384 - -
D2 EUR Acumulativo 52,81 -0,20 -0,38 63,50 49,64 - LU0523293024 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 25,03 -0,06 -0,24 29,75 23,12 - LU0212926058 - -
E2 EUR Acumulativo 44,00 -0,17 -0,38 52,97 41,36 - LU0171283533 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 16,44 -0,04 -0,24 19,60 15,16 - LU0827880187 - -
A4 EUR Reparto anual 46,80 -0,18 -0,38 56,31 43,99 - LU0408221512 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,33 -0,03 -0,26 13,42 10,46 - LU0827880260 - -
X4 USD Reparto anual 11,49 -0,03 -0,26 13,53 10,60 - LU0953392981 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,36 -0,02 -0,19 12,26 9,56 - LU0260352280 - -
E2 Cubierta PLN Acumulativo 14,39 -0,04 -0,28 17,11 13,29 - LU0530192003 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,70 -0,03 -0,28 12,69 9,88 - LU0343169966 - -
C2 USD Acumulativo 40,43 -0,10 -0,25 47,76 37,29 - LU0147395726 - -
A2 HUF Acumulativo 17.094,87 35,70 0,21 19.485,35 15.888,42 - LU0566074125 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 15,08 -0,04 -0,26 17,92 13,93 - LU0480534592 - -
E2 USD Acumulativo 48,43 -0,12 -0,25 57,18 44,68 - LU0147396450 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 15,54 -0,04 -0,26 18,55 14,33 - LU0468326631 - -
X2 Cubierta AUD Acumulativo 18,32 -0,04 -0,22 21,82 16,89 - LU0525289509 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 15,96 -0,04 -0,25 18,95 14,73 - LU0827880427 - -
A4 USD Reparto anual 51,51 -0,12 -0,23 60,78 47,51 - LU0724617625 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,16 -0,04 -0,30 15,61 12,15 - LU0827880690 - -
X2 Cubierta JPY Acumulativo 1.026,00 -2,00 -0,19 1.207,00 946,00 - LU1445720094 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 28,33 -0,08 -0,28 33,73 26,19 - LU0827880344 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 31,23 -0,08 -0,26 37,08 28,84 - LU0212926132 - -
I2 USD Acumulativo 58,03 -0,14 -0,24 68,40 53,52 - LU0368249560 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 35,56 -0,08 -0,22 42,14 32,83 - LU0368231949 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 12,63 -0,03 -0,24 14,93 11,65 - LU0788109477 - -
D4 GBP Acumulativo 42,12 -0,97 -2,25 47,37 40,98 - LU1852330908 - -
A2 USD Acumulativo 52,98 -0,13 -0,24 62,51 48,87 - LU0072462426 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 26,80 -0,07 -0,26 31,93 24,78 - LU0236177068 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 13,23 -0,03 -0,23 15,69 12,21 - LU0810842038 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 30,46 -0,08 -0,26 36,15 28,13 - LU0240613025 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 12,38 -0,03 -0,24 14,69 11,43 - LU0308772762 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 120,38 -0,30 -0,25 141,91 110,83 - LU1062906877 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 30,62 -0,07 -0,23 36,29 28,27 - LU0827880773 - -
A2 EUR Acumulativo 48,13 -0,19 -0,39 57,92 45,24 - LU0171283459 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 35,98 -0,08 -0,22 42,65 33,22 - LU0329591480 - -
X2 USD Acumulativo 65,41 -0,15 -0,23 77,03 60,32 - LU0328507826 - -
D2 USD Acumulativo 58,13 -0,14 -0,24 68,53 53,61 - LU0329592538 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 32,79 -0,07 -0,21 38,90 30,28 - LU0212925753 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Rick Rieder
Chief Investment Officer and Co-Head of Global Fixed Income
David Clayton, CFA, JD
Portfolio Manager, Global Allocation

David Clayton

Russ Koesterich
Portfolio Manager, Global Allocation

Russ Koesterich, CFA, JD, Managing Director and portfolio manager, is a member of the Global Allocation team within BlackRock's Multi-Asset Strategies Group.

 

Mr. Koesterich's service with the firm dates back to 2005, including his years with Barclays Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. He joined the BlackRock Global Allocation team in 2016 as Head of Asset Allocation and was named a portfolio manager of the Fund in 2017. Previously, he was BlackRock's Global Chief Investment Strategist and Chairman of the Investment Committee for the Model Portfolio Solutions business, and formerly served as the Global Head of Investment Strategy for scientific active equities and as senior portfolio manager in the U.S. Market Neutral Group. Prior to joining BGI, Mr. Koesterich was the Chief North American Strategist at State Street Bank and Trust. He began his investment career at Instinet Research Partners where he occupied several positions in research, including Director of Investment Strategy for both U.S. and European research, and Equity Analyst. He is a frequent contributor to financials news media and the author of two books, including his most recent "The Ten Trillion Dollar Gamble."

 

Mr. Koesterich earned a BA in history from Brandeis University, a JD from Boston College and an MBA from Columbia University. He is a CFA Charterholder.

Literatura

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