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Renta fija

BGF Emerging Markets Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 oct 2019 USD 2.390,517
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento de la serie 13 sep 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond
Índice de referencia JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827877043
Ticker Bloomberg BGEMD2E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B86N213
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 6,22
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2019 6,26
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 7,83
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 1,007

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Bond Fund, Class D2, a 30 sep 2018 comparado con 855 fondos Global Emerging Markets Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 09 oct 2018)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,30
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.75 05/11/2047 1,18
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,18
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,13
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,06
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,02
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 0,98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,96

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 18,18 0,06 0,33 18,48 15,76 - LU0827877043 - -
A3 EUR Reparto mensual 9,10 0,03 0,33 9,32 8,22 - LU0200684008 - -
A4 EUR Reparto anual 12,43 0,04 0,32 13,16 11,27 - LU1072326561 - -
A2 EUR Acumulativo 16,90 0,05 0,30 17,20 14,73 - LU0200683885 - -
X2 USD Acumulativo 21,77 0,01 0,05 22,26 19,30 - LU0200682721 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,48 0,00 0,00 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
C1 USD Reparto diario 9,66 0,00 0,00 10,01 8,98 - LU0200681327 - -
E2 USD Acumulativo 17,28 0,01 0,06 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,77 0,00 0,00 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
Class I4 USD - 9,86 0,01 0,10 10,57 9,21 - LU1806518293 - -
A8 Cubierta CNH - 104,97 0,05 0,05 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
D2 USD Acumulativo 19,99 0,01 0,05 20,47 17,85 - LU0297941386 - -
I2 Cubierta GBP - 10,15 0,01 0,10 10,43 9,21 - LU1806518533 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestral 9,41 0,00 0,00 9,84 9,04 - LU1323999216 - -
C2 USD Acumulativo 15,39 0,00 0,00 15,83 13,97 - LU0200681673 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,18 0,00 0,00 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 94,69 0,06 0,06 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 19,15 0,01 0,05 19,70 17,45 - LU0343170543 - -
A1 EUR Reparto diario 8,79 0,03 0,34 9,01 7,93 - LU0200683703 - -
E2 EUR Acumulativo 15,71 0,04 0,26 16,01 13,76 - LU0200684180 - -
D3 USD Reparto mensual 10,02 0,00 0,00 10,39 9,33 - LU0827876821 - -
A3 USD Reparto mensual 10,00 0,00 0,00 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
Class X5 Hedged CHF - 10,25 0,00 0,00 10,75 9,81 - LU1904800973 - -
A1 USD Reparto diario 9,66 0,00 0,00 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 65,12 0,02 0,03 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 9,74 0,00 0,00 10,06 8,97 - LU1618350562 - -
D3 EUR Reparto mensual 9,11 0,02 0,22 9,34 8,24 - LU0827877126 - -
Class X5 Hedged EUR Trimestral 9,06 0,00 0,00 9,49 8,72 - LU1722865000 - -
A2 CZK Acumulativo 436,26 0,90 0,21 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 11,66 0,01 0,09 12,02 10,69 - LU1057294727 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 9,08 0,00 0,00 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
I2 USD Acumulativo 18,01 0,00 0,00 18,44 16,06 - LU1180455567 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 8,53 0,00 0,00 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
A2 USD Acumulativo 18,58 0,01 0,05 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
X2 EUR Acumulativo 19,80 0,06 0,30 20,10 17,05 - LU0988581723 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,43 0,00 0,00 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
I2 EUR Acumulativo 16,38 0,05 0,31 16,65 14,19 - LU1048586868 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 12,00 0,01 0,08 12,31 10,82 - LU1373034005 - -
X2 Cubierta CHF Acumulativo 10,86 0,00 0,00 11,19 9,94 - LU1403444356 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 11,70 0,01 0,09 12,05 10,68 - LU1057296771 - -
A6 USD Reparto mensual 8,74 0,00 0,00 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 9,39 0,01 0,11 9,81 8,90 - LU1408528054 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 9,16 0,00 0,00 9,56 8,79 - LU1062842965 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Literatura

Literatura