Renta variable

BGF China Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 feb 2019 USD 1.383,561
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 24 jun 2008
Fecha de lanzamiento de la serie 13 sep 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0827875930
Ticker Bloomberg BGCD4RF
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B86S5R5
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 100000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Nombre Peso (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D4 Cubierta GBP Reparto anual 16,16 0,28 1,76 20,22 14,01 - LU0827875930 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 17,42 0,30 1,75 21,44 15,06 - LU0827875856 - -
A2 EUR Acumulativo 16,32 0,20 1,24 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
I2 SGD Acumulativo 27,46 0,42 1,55 32,19 23,85 - LU1634772203 - -
D2 HKD Acumulativo 155,32 2,63 1,72 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
A2 USD Acumulativo 18,47 0,31 1,71 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
I2 USD Acumulativo 20,25 0,34 1,71 24,50 17,43 - LU0474536744 - -
X2 USD Acumulativo 19,43 0,33 1,73 23,35 16,69 - LU0528100869 - -
D2 USD Acumulativo 19,82 0,33 1,69 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 16,70 0,28 1,71 20,91 14,47 - LU0359204129 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 122,37 2,08 1,73 149,23 105,68 - LU1244155948 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 16,60 0,29 1,78 20,58 14,37 - LU0359202008 - -
C2 USD Acumulativo 16,13 0,27 1,70 19,93 13,96 - LU0359203402 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 16,05 0,27 1,71 20,05 13,93 - LU0359201026 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 11,58 0,19 1,67 14,34 10,04 - LU0827876078 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 15,92 0,27 1,73 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 15,14 0,26 1,75 19,18 13,13 - LU0359204632 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Helen Zhu
Helen Zhu

Literatura

Literatura