Renta variable

BGF ASEAN Leaders Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 abr 2019 USD 256,525
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ago 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 08 ago 2012
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar ASEAN Equity
Índice de referencia MSCI AC ASEAN (Net Total Return EUR)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0811452373
Ticker Bloomberg BRALD2E
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B730NC8
Bloomberg Benchmark Ticker NDUESEA
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF ASEAN Leaders Fund, Class D2, a 31 dic 2017 comparado con 65 fondos ASEAN Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 6,81
DBS GROUP HOLDINGS LTD 6,41
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 4,99
CP ALL PCL 4,72
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,99
Nombre Peso (%)
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,40
GENTING SINGAPORE LTD 3,35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 3,33
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 3,20
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,09

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 12,16 0,03 0,25 12,17 10,39 - LU0811452373 - -
D2 USD Acumulativo 13,63 -0,01 -0,07 14,71 11,83 - LU0809492605 - -
Class I2 SGD SGD - 10,58 0,01 0,09 10,58 9,34 - LU1880306029 - -
A2 USD Acumulativo 12,97 -0,01 -0,08 14,10 11,29 - LU0803753879 - -
X2 USD Acumulativo 14,59 -0,01 -0,07 15,59 12,59 - LU0811112787 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Alethea Leung
Alethea Leung

Literatura

Literatura