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Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-2,65 5,60 6,81 0,09 4,75
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,75 3,84 2,86 - 4,23
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,12 0,46 1,21 4,75 11,98 15,12 - 35,08
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 7.738,840
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jun 2012
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784385170
Ticker Bloomberg BGMAA6H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7F3C40
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5000
Inversión mínima posterior HKD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class A6 Hedged, a 30 sep 2019 comparado con 734 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 01 may 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,23
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,94
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,33
BAC WELLS FARGO & COMPANY 16.0110/11/2019 0,30
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0,30
Nombre Peso (%)
AMGN ROYAL BANK OF CANADA 11.4310/18/2019 0,29
BRKB ROYAL BANK OF CANADA 10.2410/2/2019 0,29
C MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 18.110/10/2019 0,29
JPM MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 20.7710/10/2019 0,29
MS JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12.4510/11/2019 0,29

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 90,65 -0,01 -0,01 91,43 85,49 - LU0784385170 - -
C6 USD Monthly Stable 9,42 0,00 0,00 9,49 8,81 - LU1023056556 - -
Class A3G EUR Reparto mensual 8,98 -0,02 -0,22 9,18 8,20 - LU1238068834 - -
A5G USD Trimestral 9,97 0,00 0,00 10,09 9,29 - LU0784383803 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,52 -0,01 -0,09 10,56 9,68 - LU1062843690 - -
C2 USD Acumulativo 11,54 0,00 0,00 11,56 10,42 - LU1005242950 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,31 0,00 0,00 11,33 10,29 - LU1062843344 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,77 0,00 0,00 9,00 8,46 - LU1294567109 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 9,32 0,00 0,00 9,43 8,80 - LU0871640123 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,36 0,00 0,00 11,38 10,37 - LU1373034187 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,03 0,00 0,00 11,07 10,15 - LU0784383472 - -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 9,41 0,00 0,00 9,96 9,08 - LU1373034344 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 95,71 -0,01 -0,01 96,48 90,27 - LU1257007564 - -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 9,14 0,00 0,00 9,69 8,88 - LU1373034260 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 8,16 0,00 0,00 8,32 7,85 - LU1133085917 - -
A4G USD Reparto anual 9,77 0,00 0,00 10,25 9,22 - LU1301847155 - -
A6 USD Monthly Stable 9,40 0,00 0,00 9,47 8,81 - LU0784384876 - -
X2 USD Acumulativo 15,92 0,00 0,00 15,92 14,04 - LU0784385766 - -
A2 USD Acumulativo 14,02 0,00 0,00 14,03 12,54 - LU0784385840 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 8,14 0,00 0,00 8,32 7,80 - LU0784385501 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,81 0,00 0,00 10,84 9,91 - LU0784383399 - -
E2 EUR Acumulativo 14,52 -0,02 -0,14 14,82 12,70 - LU0813497111 - -
D6 USD Monthly Stable 9,93 0,00 0,00 9,98 9,23 - LU1003077408 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 8,25 0,00 0,00 8,74 7,99 - LU0784383712 - -
D2 USD Acumulativo 14,38 0,00 0,00 14,38 12,76 - LU0784385337 - -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 8,99 0,00 0,00 9,49 8,64 - LU0944772804 - -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 8,78 0,00 0,00 8,93 8,31 - LU1129992480 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 8,72 0,00 0,00 8,83 8,17 - LU0784384363 - -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 9,54 0,00 0,00 9,64 9,02 - LU1791173633 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,98 0,00 0,00 10,10 9,32 - LU1877504073 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,75 0,00 0,00 8,83 8,23 - LU1003077580 - -
A5G Cubierta AUD Trimestral 9,69 0,00 0,00 9,84 9,10 - LU0949170269 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 8,84 -0,01 -0,11 8,93 8,34 - LU0949170426 - -
A2 EUR Acumulativo 12,59 -0,02 -0,16 12,85 10,97 - LU1162516477 - -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 8,72 0,00 0,00 8,81 8,21 - LU1003077663 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 8,93 0,00 0,00 9,02 8,42 - LU0949170343 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,94 0,00 0,00 9,99 9,23 - LU1270847269 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura