INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
De 31 dic 2013 a 31 dic 2014 |
De 31 dic 2014 a 31 dic 2015 |
De 31 dic 2015 a 31 dic 2016 |
De 31 dic 2016 a 31 dic 2017 |
De 31 dic 2017 a 31 dic 2018 |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 dic 2018 |
3,93 | -2,45 | 4,91 | 7,68 | -5,96 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
-3,58 | 4,15 | 2,46 | - | 3,71 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 ene 2019 |
3,64 | 3,64 | 1,02 | -3,58 | 12,98 | 12,90 | - | 27,13 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Fecha de registro | Fecha de corte | Fecha de pago |
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Nombre | Peso (%) |
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ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 4,18 |
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE | 1,52 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,88 |
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 | 0,42 |
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 | 0,38 |
Nombre | Peso (%) |
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WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 | 0,37 |
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 | 0,34 |
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 | 0,33 |
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 | 0,31 |
STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019 | 0,30 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
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A6 Cubierta | HKD | Monthly Stable | 89,51 | 0,02 | 0,02 | 95,61 | 85,49 | - | LU0784385170 | - | - |
D4G Cubierta | CHF | Reparto anual | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 9,08 | - | LU1373034344 | - | - |
A2 | USD | Acumulativo | 13,28 | 0,01 | 0,08 | 13,28 | 12,54 | - | LU0784385840 | - | - |
E2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 10,54 | 9,68 | - | LU1062843690 | - | - |
C6 | USD | Monthly Stable | 9,25 | 0,01 | 0,11 | 9,75 | 8,81 | - | LU1023056556 | - | - |
Class A3G | EUR | Reparto mensual | 8,69 | 0,01 | 0,12 | 8,80 | 8,18 | - | LU1238068834 | - | - |
A8 Cubierta | AUD | Monthly Stable with IRD | 9,22 | 0,01 | 0,11 | 9,80 | 8,80 | - | LU0871640123 | - | - |
Class E9 Hedged | EUR | - | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 8,46 | - | LU1294567109 | - | - |
A4G | USD | Reparto anual | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 9,22 | - | LU1301847155 | - | - |
A4G Cubierta | CHF | Reparto anual | 9,36 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 8,88 | - | LU1373034260 | - | - |
A5G | USD | Reparto trimestral | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 9,29 | - | LU0784383803 | - | - |
X2 | USD | Acumulativo | 14,91 | 0,01 | 0,07 | 14,91 | 14,04 | - | LU0784385766 | - | - |
D2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 10,37 | - | LU1373034187 | - | - |
A6 | USD | Monthly Stable | 9,24 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 8,81 | - | LU0784384876 | - | - |
E2 | EUR | Acumulativo | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 13,61 | 12,19 | - | LU0813497111 | - | - |
A2 Cubierta | CHF | Acumulativo | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 10,15 | - | LU0784383472 | - | - |
E5G Cubierta | EUR | Reparto trimestral | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | 7,80 | - | LU0784385501 | - | - |
C2 | USD | Acumulativo | 11,02 | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 10,42 | - | LU1005242950 | - | - |
A6 Cubierta | EUR | Monthly Stable | 8,20 | 0,01 | 0,12 | 8,93 | 7,85 | - | LU1133085917 | - | - |
A8 Cubierta | CNH | Monthly Stable with IRD | 94,43 | 0,03 | 0,03 | 100,20 | 90,27 | - | LU1257007564 | - | - |
A2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 10,74 | 9,91 | - | LU0784383399 | - | - |
D2 Cubierta | EUR | Acumulativo | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 10,29 | - | LU1062843344 | - | - |
D2 | USD | Acumulativo | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 12,76 | - | LU0784385337 | - | - |
A5G Cubierta | SGD | Reparto trimestral | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 9,22 | 8,17 | - | LU0784384363 | - | - |
Class I5G Hedged | EUR | Reparto trimestral | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 8,31 | - | LU1129992480 | - | - |
A4G Cubierta | EUR | Reparto anual | 8,43 | 0,01 | 0,12 | 9,15 | 7,99 | - | LU0784383712 | - | - |
D6 | USD | Monthly Stable | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 9,23 | - | LU1003077408 | - | - |
D4G Cubierta | EUR | Reparto anual | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | 8,64 | - | LU0944772804 | - | - |
A8 Cubierta | GBP | Monthly Stable with IRD | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 9,14 | 8,21 | - | LU1003077663 | - | - |
A8 Cubierta | CAD | Monthly Stable with IRD | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 9,16 | 8,23 | - | LU1003077580 | - | - |
Class X5G GBP Hedged | GBP | - | 9,86 | 0,00 | 0,00 | 10,02 | 9,32 | - | LU1877504073 | - | - |
A6 Cubierta | SGD | Monthly Stable | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 9,32 | 8,34 | - | LU0949170426 | - | - |
Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 9,70 | 0,01 | 0,10 | 10,12 | 9,23 | - | LU1270847269 | - | - |
A5G Cubierta | AUD | Reparto trimestral | 9,63 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 9,10 | - | LU0949170269 | - | - |
A2 | EUR | Acumulativo | 11,73 | 0,01 | 0,09 | 11,76 | 10,49 | - | LU1162516477 | - | - |
Class D6 Hedged | GBP | Reparto mensual | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,02 | - | LU1791173633 | - | - |
A8 Cubierta | NZD | Monthly Stable with IRD | 8,82 | 0,01 | 0,11 | 9,37 | 8,42 | - | LU0949170343 | - | - |