Multiactivo

Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2018

4,11 -2,35 5,34 8,66 -4,89
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,53 5,01 3,03 - 4,21
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,72 3,72 1,31 -2,53 15,80 16,11 - 31,20

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 USD 7.696,919
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 28 jun 2012
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar USD Moderate Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784385840
Ticker Bloomberg BGMAIA2
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B82KC29
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo Global Multi-Asset Income Fund, Class A2, a 31 ene 2019 comparado con 674 fondos USD Moderate Allocation.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 28 sep 2018)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,18
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1,52
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,88
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,42
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,38
Nombre Peso (%)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,33
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
STZ UBS AG (LONDON BRANCH) 11.13/20/2019 0,30

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 13,25 0,02 0,15 13,28 12,54 - LU0784385840 - -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 9,56 0,01 0,10 10,36 9,08 - LU1373034344 - -
A5G USD Reparto trimestral 9,82 0,02 0,20 10,38 9,29 - LU0784383803 - -
Class A3G EUR Reparto mensual 8,71 0,03 0,35 8,80 8,18 - LU1238068834 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,84 0,02 0,23 9,68 8,46 - LU1294567109 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 10,92 0,02 0,18 11,19 10,37 - LU1373034187 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 8,18 0,01 0,12 8,93 7,85 - LU1133085917 - -
A4G USD Reparto anual 9,74 0,01 0,10 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 10,84 0,02 0,18 11,07 10,29 - LU1062843344 - -
C2 USD Acumulativo 11,00 0,02 0,18 11,14 10,42 - LU1005242950 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,19 0,02 0,20 10,54 9,68 - LU1062843690 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 89,35 0,14 0,16 95,61 85,49 - LU0784385170 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 10,67 0,01 0,09 11,03 10,15 - LU0784383472 - -
A6 USD Monthly Stable 9,22 0,01 0,11 9,76 8,81 - LU0784384876 - -
C6 USD Monthly Stable 9,23 0,01 0,11 9,75 8,81 - LU1023056556 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 9,20 0,01 0,11 9,80 8,80 - LU0871640123 - -
X2 USD Acumulativo 14,88 0,03 0,20 14,88 14,04 - LU0784385766 - -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 9,35 0,02 0,21 10,21 8,88 - LU1373034260 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 94,26 0,14 0,15 100,20 90,27 - LU1257007564 - -
D6 USD Monthly Stable 9,67 0,01 0,10 10,14 9,23 - LU1003077408 - -
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 8,21 0,02 0,24 8,98 7,80 - LU0784385501 - -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 8,59 0,01 0,12 9,14 8,21 - LU1003077663 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 8,41 0,01 0,12 9,15 7,99 - LU0784383712 - -
Class I5G Hedged EUR Reparto trimestral 8,75 0,01 0,11 9,43 8,31 - LU1129992480 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,43 0,02 0,19 10,74 9,91 - LU0784383399 - -
E2 EUR Acumulativo 13,61 0,05 0,37 13,61 12,19 - LU0813497111 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,84 0,01 0,10 10,02 9,32 - LU1877504073 - -
A5G Cubierta SGD Reparto trimestral 8,63 0,02 0,23 9,22 8,17 - LU0784384363 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,61 0,01 0,12 9,16 8,23 - LU1003077580 - -
D2 USD Acumulativo 13,51 0,03 0,22 13,51 12,76 - LU0784385337 - -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 9,10 0,01 0,11 9,81 8,64 - LU0944772804 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 8,72 0,02 0,23 9,32 8,34 - LU0949170426 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,68 0,02 0,21 10,12 9,23 - LU1270847269 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 8,80 0,01 0,11 9,37 8,42 - LU0949170343 - -
A5G Cubierta AUD Reparto trimestral 9,61 0,01 0,10 10,21 9,10 - LU0949170269 - -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 9,42 0,01 0,11 10,00 9,02 - LU1791173633 - -
A2 EUR Acumulativo 11,76 0,04 0,34 11,76 10,49 - LU1162516477 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies
Alex Shingler, CFA
Portfolio Manager, Multi-Asset Portfolio Strategies

Literatura

Literatura