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Renta fija

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 sep 2014
a
30 sep 2015
De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 sep 2019

-1,58 0,41 0,70 -2,58 -1,97
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,97 -1,29 -1,01 - -0,40
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,04 0,01 -0,60 -1,97 -3,83 -4,96 - -2,84

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 17 oct 2019 EUR 221,155
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 25 may 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 11 jul 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Alt - Long/Short Credit
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0802640978
Ticker Bloomberg BRGARE2
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B5837Y8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 10,37
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 3,51
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,87
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 2,23
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 2,04
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,91
TREASURY (CPI) NOTE 0.875 01/15/2029 1,59
CLMT_16-CLNE A 144A 1,16
AT&T INC 144A 0 11/27/2022 1,15
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 0.125 08/10/2028 1,14

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 98,19 -0,02 -0,02 99,34 97,56 - LU0802640978 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 108,14 0,01 0,01 108,14 104,56 - LU0972010309 - -
I2 Cubierta GBP - 101,26 -0,01 -0,01 101,27 98,88 - LU1834329234 - -
I2 EUR Acumulativo 101,69 -0,01 -0,01 101,73 100,12 - LU1129992563 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 98,19 -0,02 -0,02 98,82 97,18 - LU1311313644 - -
I2 Cubierta SEK Acumulativo 1.009,87 -0,11 -0,01 1.009,98 993,00 - LU1129992647 - -
D2 EUR Acumulativo 105,39 -0,02 -0,02 105,57 103,91 - LU0802639707 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 993,02 -0,13 -0,01 998,57 981,56 - LU0884611699 - -
A2 EUR Acumulativo 101,76 -0,02 -0,02 102,44 100,72 - LU0783530669 - -
X2 EUR Acumulativo 111,58 -0,01 -0,01 111,59 109,43 - LU0783530743 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Literatura

Literatura