Renta fija

BGF Global High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en HKD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 04 jun 2020 USD 1.405,710
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 22 dic 1998
Fecha de lanzamiento de la serie 06 jun 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global High Yield Bond
Índice de referencia ICE BofAML Global High Yield Constrained USD Hedged Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784402520
Ticker Bloomberg BGGHA6H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B86N332
Bloomberg Benchmark Ticker MLGHYCUSH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima HKD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 abr 2020 4,70
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 may 2020 9,16
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 may 2020 8,11
Beta de las acciones a 5 años a 31 may 2020 0,927

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper. a 01 may 2020 44,44
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 may 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 oct 2019. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Global High Yield Bond Fund, Class A6 Hedged, a 31 may 2020 comparado con 579 fondos Global High Yield Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 0,51
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 0,50
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,50
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 144A 5.093 01/15/2030 0,49
ORACLE CORPORATION 3.85 04/01/2060 0,46
Nombre Peso (%)
ALTICE FINANCING SA 144A 7.5 05/15/2026 0,46
ORACLE CORPORATION 3.6 04/01/2050 0,45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4.875 09/01/2024 0,43
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,42
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 2.8 07/21/2023 0,42

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 50,37 0,36 0,72 53,62 40,67 - LU0784402520 - -
D3 Cubierta EUR Reparto mensual 4,95 0,03 0,61 5,30 4,01 - LU0827882472 - -
D2 USD Acumulativo 28,10 0,20 0,72 29,20 22,31 - LU0297941899 - -
E2 EUR Acumulativo 20,96 0,05 0,24 22,82 17,43 - LU0628613712 - -
C1 Cubierta EUR Reparto diario 5,09 0,03 0,59 5,44 4,11 - LU0147394323 - -
D5 Cubierta GBP Trimestral 8,69 0,06 0,70 9,33 6,96 - LU1072327023 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 20,36 0,14 0,69 21,40 16,25 - LU0147394752 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 17,83 0,13 0,73 18,77 14,24 - LU0368267034 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,35 0,06 0,65 10,07 7,59 - LU1830001522 - -
A1 EUR Reparto diario 4,98 0,04 0,81 5,32 4,02 - LU0118259661 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 13,11 0,09 0,69 13,88 10,51 - LU0147394596 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 15,04 0,10 0,67 15,89 12,05 - LU0093505864 - -
X2 USD Acumulativo 11,16 0,08 0,72 11,58 8,85 - LU0580566189 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 19,35 0,14 0,73 20,46 15,48 - LU0372548783 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 16,70 0,11 0,66 17,63 13,37 - LU0093504206 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 101,09 0,74 0,74 107,45 81,45 - LU1919856135 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 9,83 0,06 0,61 10,51 7,88 - LU0500207039 - -
A5 EUR Trimestral 10,77 0,02 0,19 11,85 8,95 - LU1125545993 - -
C2 USD Acumulativo 22,42 0,16 0,72 23,43 17,86 - LU0331284447 - -
D3 USD Reparto mensual 7,88 0,06 0,77 8,32 6,33 - LU0827882126 - -
A1 USD Reparto diario 7,79 0,05 0,65 8,21 6,24 - LU0171284770 - -
I3 USD Reparto mensual 10,19 0,07 0,69 10,77 8,19 - LU0764819032 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 14,21 0,10 0,71 15,03 11,38 - LU0849758007 - -
I2 Cubierta EUR - 10,32 0,07 0,68 10,87 8,25 - LU1791806000 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 13,23 0,09 0,68 13,95 10,56 - LU0797429023 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,40 0,04 0,63 6,92 5,19 - LU0871640040 - -
I2 USD Acumulativo 28,33 0,20 0,71 29,43 22,48 - LU0369584726 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 86,58 0,63 0,73 93,35 70,34 - LU1023055319 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 12,54 0,09 0,72 13,17 10,00 - LU1153585705 - -
A2 USD Acumulativo 26,24 0,19 0,73 27,32 20,86 - LU0171284937 - -
A6 USD Reparto mensual 6,68 0,05 0,75 7,11 5,40 - LU0764618640 - -
E2 USD Acumulativo 23,63 0,17 0,72 24,64 18,80 - LU0171285157 - -
A3 USD Reparto mensual 7,83 0,05 0,64 8,27 6,29 - LU0172401969 - -
C1 USD Reparto diario 7,98 0,05 0,63 8,42 6,40 - LU0331284363 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 4,92 0,03 0,61 5,27 3,98 - LU0172401704 - -
A2 Cubierta GBP Acumulativo 18,25 0,13 0,72 19,34 14,63 - LU0567554463 - -
X4 Cubierta EUR Reparto anual 8,83 0,06 0,68 9,43 7,05 - LU0984200880 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
James Turner
James Turner

Literatura

Literatura