Renta fija

BGF Global Corporate Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 mar 2019 USD 1.937,975
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 19 oct 2007
Fecha de lanzamiento de la serie 06 jun 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Corporate Bond - USD Hedged
Índice de referencia BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0788109634
Ticker Bloomberg BRGCA6U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7NF390
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 28 feb 2019 6,28
Volatilidad de referencia a 3 años a 28 feb 2019 3,11
Volatilidad de referencia a 5 años a 28 feb 2019 3,05
Beta de las acciones a 5 años a 28 feb 2019 0,973

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar ha otorgado a este fondo una medalla de Bronze. Menos del 10% de los fondos abiertos en EEUU tiene calificacion de medalla Efectivo desde el 30 abr 2018)

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,40
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,72
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,72
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.905 07/24/2023 0,69
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,61
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 3.85 07/08/2024 0,53
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 USD Reparto mensual 10,68 0,03 0,28 10,75 10,29 - LU0788109634 - -
D5 Cubierta GBP Acumulativo 10,02 0,03 0,30 10,05 9,73 - LU1814255474 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 8,87 0,02 0,23 9,08 8,56 - LU0303846876 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 79,84 0,20 0,25 81,24 77,22 - LU0788109550 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 9,92 0,02 0,20 9,92 9,56 - LU1625162489 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,68 0,03 0,26 11,68 11,23 - LU0803752475 - -
D2 USD Acumulativo 14,42 0,04 0,28 14,42 13,75 - LU0326960662 - -
I2 USD Acumulativo 11,05 0,03 0,27 11,05 10,53 - LU1181254019 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 96,95 0,26 0,27 97,98 93,61 - LU1220227653 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 9,77 0,02 0,21 9,77 9,39 - LU1222731728 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 13,14 0,03 0,23 13,14 12,66 - LU0326951752 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,54 0,02 0,21 9,68 9,22 - LU1435395121 - -
X4 Cubierta GBP Reparto anual 9,26 0,02 0,22 9,40 8,88 - LU0414062165 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 12,56 0,03 0,24 12,60 12,12 - LU0297942434 - -
A5 USD Reparto trimestral 10,52 0,03 0,29 10,54 10,14 - LU0825403933 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 9,44 0,03 0,32 9,53 9,11 - LU1149717313 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 13,96 0,04 0,29 13,96 13,43 - LU0414062249 - -
A2 USD Acumulativo 13,77 0,04 0,29 13,77 13,15 - LU0297942194 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 10,72 0,02 0,19 10,83 10,35 - LU0871639976 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,89 0,02 0,17 11,99 11,49 - LU0307653898 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 10,21 0,03 0,29 10,32 9,86 - LU0816460231 - -
E2 USD Acumulativo 12,99 0,04 0,31 12,99 12,43 - LU0326961470 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 10,57 0,02 0,19 10,59 10,17 - LU0816460157 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,56 0,03 0,26 11,56 11,11 - LU0816460074 - -
X2 USD Acumulativo 15,27 0,04 0,26 15,27 14,52 - LU0434566104 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 99,71 0,24 0,24 100,06 96,18 - LU1162516634 - -
I2 Cubierta CAD Acumulativo 10,96 0,03 0,27 10,96 10,48 - LU1153585614 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,87 0,02 0,20 10,01 9,48 - LU1403442228 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Managing Director

  

Literatura

Literatura