Renta variable

Natural Resources Growth & Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 mar 2019 USD 116,366
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 20 may 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Natural Resources
Índice de referencia S&P Global Natural Resources Net Total Return in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0628613639
Ticker Bloomberg BGWRE2E
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43NTN9
Bloomberg Benchmark Ticker SPGNATEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
NUTRIEN LTD 6,96
TOTAL SA 5,91
BP PLC 5,75
ROYAL DUTCH SHELL PLC 5,49
BHP GROUP PLC 4,85
Nombre Peso (%)
EXXON MOBIL CORP 4,28
SUNCOR ENERGY INC 3,41
GLENCORE PLC 3,39
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 3,24
FMC CORPORATION 2,86

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 7,17 0,05 0,70 7,83 6,14 - LU0628613639 - -
A2 USD Acumulativo 8,44 0,06 0,72 9,55 7,27 - LU0612318385 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 9,63 0,06 0,63 10,60 8,35 - LU1864666240 - -
I4G USD - 9,37 0,07 0,75 10,63 8,05 - LU1808491572 - -
E5G Cubierta EUR Reparto trimestral 5,81 0,04 0,69 6,94 5,04 - LU0612319946 - -
A4G USD Reparto anual 6,69 0,05 0,75 7,79 5,76 - LU0654597011 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,66 0,06 0,63 10,60 8,37 - LU1864666323 - -
Class A3G USD Reparto mensual 10,76 0,07 0,65 12,48 9,34 - LU1430597077 - -
A5G USD Reparto trimestral 6,47 0,05 0,78 7,47 5,57 - LU0612318971 - -
A5G EUR Reparto trimestral 5,70 0,04 0,71 6,33 4,87 - LU1142331880 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Literatura

Literatura