Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 may 2020 USD 4.068,422
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 21 mar 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 19 jul 2010
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0521028554
Ticker Bloomberg BGWM SW
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3VZWB9
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 5000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
BHP GROUP PLC 8,75
NEWMONT CORPORATION 8,57
RIO TINTO PLC 7,84
BARRICK GOLD CORP 5,43
VALE SA 5,08
Nombre Peso (%)
ANGLO AMERICAN PLC 4,96
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,92
FRANCO NEVADA CORP 4,45
GMK NORILSKIY NIKEL PAO 3,58
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,24

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CHF Acumulativo 4,85 -0,10 -2,02 5,56 3,33 - LU0521028554 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 5,69 -0,12 -2,07 6,49 3,90 - LU0827890061 - -
Class S2 USD - 9,25 0,04 0,43 10,20 6,19 - LU1706559157 - -
C2 USD Acumulativo 27,98 -0,59 -2,07 31,76 19,21 - LU0147405384 - -
D2 USD Acumulativo 40,41 -0,84 -2,04 45,54 27,64 - LU0252968341 - -
I2 EUR Acumulativo 36,58 -0,79 -2,11 40,82 25,44 - LU0368236583 - -
C2 EUR Acumulativo 25,46 -0,56 -2,15 28,64 17,78 - LU0331290337 - -
D4 GBP Reparto anual 27,85 -0,39 -1,38 31,00 19,95 - LU0827889725 - -
A4 GBP Reparto anual 27,64 -0,39 -1,39 30,73 19,83 - LU0204068877 - -
Class S2 Hedged EUR - 9,13 0,03 0,33 10,20 6,14 - LU2099033859 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 21,72 -0,46 -2,07 25,03 14,91 - LU0827890145 - -
X2 USD Acumulativo 48,84 -1,02 -2,05 54,79 33,33 - LU0147406192 - -
A2 USD Acumulativo 36,30 -0,76 -2,05 41,01 24,86 - LU0075056555 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 2,76 -0,06 -2,13 3,18 1,90 - LU0326425351 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 2,94 -0,06 -2,00 3,37 2,02 - LU0326424115 - -
A2 EUR Acumulativo 33,03 -0,72 -2,13 37,00 23,02 - LU0172157280 - -
E2 USD Acumulativo 32,74 -0,69 -2,06 37,06 22,44 - LU0090845842 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 3,22 -0,07 -2,13 3,67 2,21 - LU0326425278 - -
E2 EUR Acumulativo 29,80 -0,64 -2,10 33,43 20,78 - LU0172157363 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,15 -0,10 -1,90 5,86 3,53 - LU0827889998 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 2,51 -0,06 -2,33 2,92 1,73 - LU0326424974 - -
A4 EUR Reparto anual 31,70 -0,68 -2,10 35,50 22,08 - LU0408222593 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 5,06 -0,11 -2,13 5,79 3,48 - LU0827890228 - -
D2 EUR Acumulativo 36,78 -0,79 -2,10 41,08 25,59 - LU0252963383 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 3,60 -0,08 -2,17 4,09 2,47 - LU0485065857 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 7,24 -0,15 -2,03 8,50 5,01 - LU1023059493 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 3,32 -0,07 -2,06 3,78 2,27 - LU0368236740 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 3,30 -0,06 -1,79 3,78 2,27 - LU0330918003 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 5,38 -0,11 -2,00 6,15 3,69 - LU0480534758 - -
I2 USD Acumulativo 40,19 -0,84 -2,05 45,25 27,48 - LU0368260294 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,36 -0,13 -2,00 7,20 4,35 - LU0788109121 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura