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Renta variable

BGF World Mining Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 13 dic 2019 USD 4.884,182
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 21 mar 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 19 ene 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Natural Resources
Índice de referencia EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0408222593
Ticker Bloomberg XMHQ GR
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3L15L8
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2019
Nombre Peso (%)
BHP GROUP PLC 9,06
RIO TINTO PLC 6,99
VALE SA 6,45
ANGLO AMERICAN PLC 5,89
BARRICK GOLD CORP 5,62
Nombre Peso (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 5,53
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,85
FRANCO NEVADA CORP 4,65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,97
NEWCREST MINING LTD 3,94

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A4 EUR Reparto anual 33,78 0,38 1,14 35,22 28,44 - LU0408222593 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,62 0,08 1,44 5,86 4,92 - LU0827889998 - -
A2 EUR Acumulativo 35,21 0,41 1,18 36,26 29,28 - LU0172157280 - -
E2 EUR Acumulativo 31,83 0,36 1,14 32,85 26,60 - LU0172157363 - -
X2 USD Acumulativo 52,35 0,73 1,41 53,58 43,61 - LU0147406192 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,32 0,07 1,33 5,56 4,69 - LU0521028554 - -
D2 EUR Acumulativo 39,06 0,45 1,17 40,11 32,25 - LU0252963383 - -
C2 USD Acumulativo 30,44 0,42 1,40 31,56 26,15 - LU0147405384 - -
D4 GBP Reparto anual 27,61 0,01 0,04 31,00 25,07 - LU0827889725 - -
A4 GBP Reparto anual 27,49 0,00 0,00 30,73 24,96 - LU0204068877 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 6,21 0,09 1,47 6,43 5,32 - LU0827890061 - -
A2 USD Acumulativo 39,26 0,54 1,39 40,51 33,34 - LU0075056555 - -
C2 EUR Acumulativo 27,29 0,31 1,15 28,25 22,98 - LU0331290337 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 3,04 0,04 1,33 3,18 2,68 - LU0326425351 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 3,52 0,05 1,44 3,67 3,07 - LU0326425278 - -
I2 EUR Acumulativo 38,81 0,45 1,17 39,81 31,96 - LU0368236583 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 23,98 0,33 1,40 24,91 20,69 - LU0827890145 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 2,78 0,04 1,46 2,92 2,46 - LU0326424974 - -
D2 USD Acumulativo 43,56 0,60 1,40 44,81 36,73 - LU0252968341 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 3,62 0,05 1,40 3,77 3,15 - LU0368236740 - -
E2 USD Acumulativo 35,50 0,49 1,40 36,70 30,28 - LU0090845842 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 3,23 0,05 1,57 3,37 2,83 - LU0326424115 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 3,92 0,05 1,29 4,07 3,37 - LU0485065857 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 3,62 0,05 1,40 3,75 3,11 - LU0330918003 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 5,54 0,07 1,28 5,72 4,72 - LU0827890228 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 8,15 0,11 1,37 8,48 7,03 - LU1023059493 - -
I2 USD Acumulativo 43,28 0,60 1,41 44,47 36,40 - LU0368260294 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 5,89 0,08 1,38 6,11 5,08 - LU0480534758 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,88 0,09 1,33 7,11 5,88 - LU0788109121 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

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