Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 USD 6.026,974
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 20 jun 2008
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Precious Metals
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0368252358
Ticker Bloomberg BGWGUI2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B39V015
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class I2, a 30 abr 2020 comparado con 229 fondos Sector Equity Precious Metals.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 13 jun 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
BARRICK GOLD CORP 9,38
NEWMONT CORPORATION 8,91
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,93
ALAMOS GOLD INC 4,48
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,23
Nombre Peso (%)
B2GOLD CORP 4,23
KINROSS GOLD CORP 4,17
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,86
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,86
FRANCO NEVADA CORP 3,52

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 USD Acumulativo 44,61 0,62 1,41 47,73 26,09 - LU0368252358 - -
X2 EUR Acumulativo 48,04 0,32 0,67 52,03 28,12 - LU0243984555 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 6,57 0,09 1,39 7,04 3,86 - LU0669555244 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,54 0,09 1,40 7,00 3,84 - LU0326423067 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 24,13 0,33 1,39 25,84 14,21 - LU0827889212 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 5,07 0,06 1,20 5,43 2,99 - LU0326422762 - -
X2 USD Acumulativo 53,42 0,74 1,40 57,14 31,18 - LU0320298689 - -
A4 EUR Reparto anual 36,13 0,24 0,67 39,15 21,23 - LU0408222320 - -
D2 EUR Acumulativo 40,22 0,26 0,65 43,58 23,60 - LU0252963623 - -
A2 EUR Acumulativo 36,13 0,23 0,64 39,16 21,23 - LU0171305526 - -
D2 USD Acumulativo 44,72 0,62 1,41 47,85 26,17 - LU0252968424 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 7,78 0,11 1,43 8,32 4,55 - LU0788108826 - -
D4 EUR Reparto anual 38,08 0,25 0,66 41,26 22,35 - LU0827889139 - -
A4 USD Reparto anual 40,17 0,55 1,39 42,99 23,54 - LU0724618789 - -
I2 EUR Acumulativo 40,12 0,26 0,65 43,47 23,53 - LU0368236070 - -
A2 USD Acumulativo 40,18 0,56 1,41 43,00 23,54 - LU0055631609 - -
E2 EUR Acumulativo 32,51 0,21 0,65 35,24 19,13 - LU0171306680 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,26 0,10 1,40 7,77 4,25 - LU0827889303 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 12,06 0,17 1,43 12,90 7,10 - LU1023058768 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 6,64 0,09 1,37 7,10 3,90 - LU0368236153 - -
C2 EUR Acumulativo 27,75 0,18 0,65 30,09 16,35 - LU0331289594 - -
C2 USD Acumulativo 30,86 0,42 1,38 33,04 18,13 - LU0147402951 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 6,85 0,09 1,33 7,34 4,02 - LU0368265764 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 5,95 0,08 1,36 6,36 3,50 - LU0326422689 - -
E2 USD Acumulativo 36,15 0,50 1,40 38,70 21,21 - LU0090841262 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 5,58 0,07 1,27 5,98 3,29 - LU0326423224 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,16 0,09 1,48 6,59 3,62 - LU0521028471 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

Literatura