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Renta variable

BGF World Gold Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2020 USD 5.701,720
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 dic 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 19 may 2006
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Precious Metals
Índice de referencia FTSE Gold Mines Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0252963623
Ticker Bloomberg MERWGDE
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43HP22
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDIEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Gold Fund, Class D2, a 31 ene 2020 comparado con 217 fondos Sector Equity Precious Metals.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 18 sep 2015)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
NEWMONT CORPORATION 9,58
BARRICK GOLD CORP 9,18
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,95
NEWCREST MINING LTD 5,66
FRANCO NEVADA CORP 4,91
Nombre Peso (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,66
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,56
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,23
B2GOLD CORP 4,01
ENDEAVOUR MINING CORP 3,42

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 34,06 -0,22 -0,64 35,49 24,33 - LU0252963623 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 10,33 -0,06 -0,58 11,02 7,70 - LU1023058768 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 6,46 -0,04 -0,62 6,85 4,78 - LU0788108826 - -
X2 USD Acumulativo 44,01 -0,28 -0,63 46,26 32,07 - LU0320298689 - -
A2 EUR Acumulativo 30,67 -0,20 -0,65 32,06 22,04 - LU0171305526 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 5,50 -0,03 -0,54 5,91 4,18 - LU0669555244 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 4,27 -0,03 -0,70 4,62 3,27 - LU0326422762 - -
E2 EUR Acumulativo 27,64 -0,17 -0,61 28,95 19,93 - LU0171306680 - -
I2 EUR Acumulativo 33,96 -0,21 -0,61 35,34 24,21 - LU0368236070 - -
D4 EUR Reparto anual 32,25 -0,21 -0,65 33,60 23,09 - LU0827889139 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 4,69 -0,03 -0,64 5,06 3,57 - LU0326423224 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 6,07 -0,04 -0,65 6,43 4,48 - LU0827889303 - -
A4 USD Reparto anual 33,29 -0,21 -0,63 35,30 24,64 - LU0724618789 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 5,48 -0,03 -0,54 5,87 4,13 - LU0326423067 - -
I2 USD Acumulativo 36,87 -0,23 -0,62 38,92 27,07 - LU0368252358 - -
X2 EUR Acumulativo 40,54 -0,26 -0,64 42,00 28,67 - LU0243984555 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 5,55 -0,04 -0,72 5,95 4,17 - LU0368236153 - -
D2 USD Acumulativo 36,98 -0,24 -0,64 39,09 27,22 - LU0252968424 - -
A4 EUR Reparto anual 30,66 -0,20 -0,65 32,06 22,03 - LU0408222320 - -
C2 USD Acumulativo 25,67 -0,16 -0,62 27,37 19,19 - LU0147402951 - -
A2 USD Acumulativo 33,30 -0,21 -0,63 35,31 24,65 - LU0055631609 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 20,61 -0,13 -0,63 21,90 15,28 - LU0827889212 - -
C2 EUR Acumulativo 23,64 -0,15 -0,63 24,85 17,15 - LU0331289594 - -
E2 USD Acumulativo 30,00 -0,19 -0,63 31,89 22,30 - LU0090841262 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 4,99 -0,03 -0,60 5,37 3,78 - LU0326422689 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 5,75 -0,04 -0,69 6,11 4,27 - LU0368265764 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 5,16 -0,04 -0,77 5,57 3,95 - LU0521028471 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Literatura

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