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Renta variable

BGF World Financials Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2020 USD 626,697
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 03 mar 2000
Fecha de lanzamiento de la serie 03 mar 2000
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Financial Services
Índice de referencia MSCI ACWI Financials Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0106831901
Ticker Bloomberg MRFLU LX
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5899883
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF World Financials Fund, Class A2, a 31 ene 2020 comparado con 164 fondos Sector Equity Financial Services.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
JPMORGAN CHASE & CO 6,15
BANK OF AMERICA CORP 4,54
CITIGROUP INC 4,23
AXA SA 3,90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3,58
Nombre Peso (%)
MORGAN STANLEY 3,31
GPO FINANCE BANORTE 2,99
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2,93
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 2,73
ICICI BANK LTD 2,61

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 31,74 -0,05 -0,16 32,11 26,06 - LU0106831901 - -
C2 EUR Acumulativo 23,40 -0,04 -0,17 23,57 18,63 - LU0331289321 - -
X2 USD Acumulativo 17,23 -0,02 -0,12 17,42 13,92 - LU0988582291 - -
D2 USD Acumulativo 34,86 -0,05 -0,14 35,25 28,42 - LU0329593262 - -
A2 EUR Acumulativo 29,24 -0,05 -0,17 29,45 23,01 - LU0171304719 - -
I2 EUR - 11,14 -0,02 -0,18 11,22 8,99 - LU2032644028 - -
C2 USD Acumulativo 25,41 -0,04 -0,16 25,70 21,09 - LU0147401128 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 12,05 -0,01 -0,08 12,18 9,96 - LU1668664300 - -
E2 EUR Acumulativo 26,79 -0,05 -0,19 26,98 21,19 - LU0171305443 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 108,85 -0,17 -0,16 110,10 89,71 - LU1791807156 - -
D2 EUR Acumulativo 32,11 -0,05 -0,16 32,33 25,10 - LU0827889055 - -
E2 USD Acumulativo 29,09 -0,05 -0,17 29,42 23,99 - LU0147401714 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Literatura

Literatura