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Renta variable

BGF Nutrition Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

-13,40 9,95 12,17 -15,80 19,00
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
8,05 2,28 1,25 - 1,78
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,89 -1,89 4,39 8,05 7,01 6,38 - 16,56

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 feb 2020 USD 58,884
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 feb 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 24 may 2011
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Sector Equity Agriculture
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0629637199
Ticker Bloomberg BGWAD2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4R1100
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Nutrition Fund, Class D2, a 31 ene 2020 comparado con 95 fondos Sector Equity Agriculture.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,30
NESTLE SA 4,20
FMC CORPORATION 4,06
KERRY GROUP PLC 4,01
TYSON FOODS INC 3,82
Nombre Peso (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,50
CRANSWICK PLC 3,49
SYMRISE AG 3,22
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,21
KONINKLIJKE DSM NV 3,15

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 14,39 -0,05 -0,35 14,97 13,41 - LU0629637199 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 12,51 -0,04 -0,32 13,02 11,80 - LU0471298777 - -
A2 HKD Acumulativo 13,39 -0,05 -0,37 13,90 12,66 - LU0471298694 - -
I2 USD Acumulativo 14,53 -0,05 -0,34 15,11 13,50 - LU0673439724 - -
A4 Cubierta EUR Reparto anual 11,40 -0,04 -0,35 11,89 10,89 - LU0471299072 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,32 -0,05 -0,40 12,85 11,72 - LU0471298850 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 11,91 -0,04 -0,33 12,40 11,30 - LU0827888248 - -
X2 USD - 10,25 -0,03 -0,29 10,65 9,46 - LU1733225269 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,22 -0,05 -0,38 13,76 12,40 - LU0827888081 - -
A4 Cubierta GBP Reparto anual 11,58 -0,04 -0,34 12,07 11,01 - LU0475494422 - -
C2 USD Acumulativo 11,78 -0,04 -0,34 12,28 11,17 - LU0385157309 - -
D2 HKD Acumulativo 112,11 -0,42 -0,37 116,27 105,23 - LU0827887869 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 10,66 -0,04 -0,37 11,11 10,07 - LU0612935741 - -
E2 EUR Acumulativo 11,72 -0,03 -0,26 12,20 10,67 - LU0496654822 - -
D2 EUR Acumulativo 13,28 -0,03 -0,23 13,82 11,94 - LU0496654400 - -
A2 USD Acumulativo 13,35 -0,05 -0,37 13,90 12,54 - LU0385154629 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 11,50 -0,04 -0,35 12,00 10,98 - LU0471298348 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 8,19 -0,03 -0,36 8,53 7,75 - LU0827887943 - -
D4 Cubierta EUR Reparto anual 11,72 -0,04 -0,34 12,22 11,16 - LU0827888164 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Literatura

Literatura