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Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en AUD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 3.855,615
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 04 mar 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0575500318
Ticker Bloomberg BGFEA3H
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3NCN59
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima AUD 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 sep 2019 6,40
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2019 9,95
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2019 10,97
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2019 1,055

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A3 Hedged, a 31 jul 2018 comparado con 1349 fondos Other Bond.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,89
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,73
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
Nombre Peso (%)
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,69
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,60
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,52

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,55 0,01 0,15 6,73 6,10 - LU0575500318 - -
I5 EUR Trimestral 8,69 0,01 0,12 8,86 7,91 - LU0995350831 - -
I5 USD Trimestral 9,68 0,02 0,21 9,89 8,96 - LU1495982867 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,94 0,01 0,14 7,14 6,53 - LU0995336418 - -
I2 GBP - 20,04 -0,04 -0,20 21,15 17,62 - LU1741217027 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,91 0,01 0,14 7,11 6,50 - LU0995345831 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,17 0,02 0,20 10,30 9,05 - LU1505939139 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,71 0,02 0,26 7,84 7,01 - LU0359002093 - -
X2 GBP Acumulativo 5,65 -0,01 -0,18 5,95 4,94 - LU1688375267 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,49 0,02 0,24 8,59 7,55 - LU0358998713 - -
C2 USD Acumulativo 20,74 0,04 0,19 21,01 18,51 - LU0278476923 - -
I2 EUR Acumulativo 23,19 0,02 0,09 23,33 19,99 - LU1559746307 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,01 0,01 0,11 9,16 8,19 - LU1688375184 - -
X2 AUD Acumulativo 10,63 0,00 0,00 10,72 8,88 - LU1554267051 - -
A1 EUR Reparto diario 3,49 0,00 0,00 3,56 3,17 - LU0278461065 - -
D2 USD Acumulativo 25,81 0,06 0,23 26,03 22,64 - LU0383940458 - -
A2 CHF Acumulativo 24,01 0,05 0,21 24,23 21,55 - LU0938162186 - -
A1 USD Reparto diario 3,89 0,01 0,26 3,97 3,59 - LU0278477574 - -
I2 CHF - 25,52 0,05 0,20 25,71 22,76 - LU1781817694 - -
D2 CHF Acumulativo 25,49 0,05 0,20 25,69 22,77 - LU1065150267 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,04 0,02 0,28 7,26 6,70 - LU1133072774 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,87 0,02 0,25 8,00 7,12 - LU0622213642 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 91,53 0,18 0,20 93,09 83,26 - LU1715605868 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,74 0,06 0,20 31,29 28,33 - LU0388349754 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,52 0,00 0,00 3,59 3,19 - LU0278457469 - -
A4 EUR Reparto anual 14,00 0,01 0,07 14,82 12,76 - LU0478974834 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,55 0,01 0,15 6,78 6,26 - LU1062843260 - -
A4 USD Reparto anual 15,60 0,03 0,19 16,55 14,45 - LU0548402170 - -
A3 USD Reparto mensual 3,92 0,01 0,26 4,01 3,61 - LU0278470132 - -
I2 USD Acumulativo 25,84 0,06 0,23 26,05 22,63 - LU0520955575 - -
A2 USD Acumulativo 24,31 0,05 0,21 24,55 21,43 - LU0278470058 - -
D5 GBP Trimestral 8,90 -0,02 -0,22 9,53 8,28 - LU1694209807 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 8,11 0,01 0,12 8,24 7,33 - LU0473186707 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,55 0,01 0,15 6,72 6,10 - LU0827884841 - -
A2 EUR Acumulativo 21,82 0,01 0,05 21,99 18,93 - LU0278457204 - -
C2 EUR Acumulativo 18,62 0,02 0,11 18,82 16,35 - LU0278457972 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,97 0,01 0,13 8,22 7,60 - LU1676225185 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,70 0,03 0,20 14,91 13,17 - LU0827885491 - -
D2 EUR Acumulativo 23,16 0,01 0,04 23,32 20,00 - LU0329592702 - -
D3 USD Reparto mensual 16,21 0,03 0,19 16,58 14,94 - LU0523291242 - -
E2 EUR Acumulativo 20,48 0,01 0,05 20,66 17,85 - LU0278459671 - -
D4 EUR Reparto anual 14,03 0,01 0,07 14,91 12,79 - LU0827885145 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,37 0,02 0,19 10,49 9,21 - LU0827884684 - -
A6 USD Reparto mensual 8,70 0,01 0,12 8,94 8,22 - LU1408528211 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,55 0,01 0,07 14,85 13,19 - LU0827884924 - -
E2 USD Acumulativo 22,82 0,05 0,22 23,07 20,21 - LU0374975414 - -
C1 USD Reparto diario 3,88 0,00 0,00 3,97 3,59 - LU0278478119 - -
D3 HKD Reparto mensual 127,14 0,24 0,19 129,46 117,15 - LU0827885061 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 10,01 0,02 0,20 10,14 8,93 - LU0480535052 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,81 0,02 0,23 8,90 7,80 - LU0827884767 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,19 0,02 0,24 8,52 7,90 - LU1408528302 - -
A2 CZK Acumulativo 560,11 0,12 0,02 566,91 489,84 - LU1791177113 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,65 0,02 0,23 8,94 8,26 - LU1408528641 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 86,69 0,17 0,20 89,42 82,64 - LU1408528484 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,53 0,01 0,13 7,67 6,88 - LU0623004180 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,35 0,02 0,27 7,49 6,71 - LU0474536231 - -
X2 EUR Acumulativo 6,53 0,00 0,00 6,57 5,60 - LU0531082021 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,06 0,06 0,60 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
X2 USD Acumulativo 7,28 0,02 0,28 7,33 6,34 - LU0344905624 - -
D4 USD Reparto anual 15,63 0,03 0,19 16,65 14,48 - LU0827885228 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,75 0,02 0,23 9,02 8,33 - LU1408528724 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura