Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en PLN, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2019 USD 4.523,408
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 08 mar 2010
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0480535052
Ticker Bloomberg BGEMA2P
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B602MQ7
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima PLN 5000
Inversión mínima posterior PLN 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 6,17
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 11,60
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 11,10
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 1,036

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,76
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,99
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,86
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,12
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,98
Nombre Peso (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 1,89
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 1,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 1,73
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,61

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,68 -0,03 -0,31 11,26 8,75 - LU0480535052 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,81 -0,03 -0,30 11,35 8,85 - LU1505939139 - -
A1 USD Reparto diario 3,84 -0,01 -0,26 4,63 3,54 - LU0278477574 - -
I2 GBP - 18,91 -0,09 -0,47 20,13 17,03 - LU1741217027 - -
A2 CHF Acumulativo 23,34 -0,06 -0,26 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
D2 CHF Acumulativo 24,70 -0,05 -0,20 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
I5 EUR Reparto trimestral 8,49 -0,02 -0,24 9,46 7,64 - LU0995350831 - -
X2 GBP Acumulativo 5,31 -0,02 -0,38 5,62 4,77 - LU1688375267 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,19 -0,02 -0,24 9,48 7,39 - LU0358998713 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,83 -0,02 -0,23 10,41 8,05 - LU1688375184 - -
C2 USD Acumulativo 20,06 -0,06 -0,30 23,22 18,11 - LU0278476923 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,68 -0,03 -0,39 9,05 6,99 - LU0622213642 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,63 -0,02 -0,21 11,64 8,89 - LU1495982867 - -
X2 AUD Acumulativo 9,77 0,06 0,62 10,18 8,61 - LU1554267051 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,94 -0,02 -0,29 8,57 6,43 - LU0995345831 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,13 -0,02 -0,28 8,89 6,65 - LU1133072774 - -
I2 EUR Acumulativo 21,76 -0,07 -0,32 22,83 19,00 - LU1559746307 - -
I2 CHF - 24,70 -0,06 -0,24 26,95 10,00 - LU1781817694 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,55 -0,02 -0,26 8,94 6,89 - LU0359002093 - -
A1 EUR Reparto diario 3,39 -0,01 -0,29 3,77 3,04 - LU0278461065 - -
D2 USD Acumulativo 24,68 -0,07 -0,28 28,07 22,10 - LU0383940458 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,96 -0,02 -0,29 8,61 6,46 - LU0995336418 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,42 -0,10 -0,33 36,62 27,93 - LU0388349754 - -
A2 USD Acumulativo 23,33 -0,06 -0,26 26,67 20,93 - LU0278470058 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,42 -0,01 -0,29 3,80 3,06 - LU0278457469 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 6,65 -0,02 -0,30 8,32 6,23 - LU1062843260 - -
A4 EUR Reparto anual 13,86 -0,04 -0,29 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
A2 EUR Acumulativo 20,56 -0,07 -0,34 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 8,07 -0,03 -0,37 10,08 7,54 - LU1676225185 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,25 -0,05 -0,35 16,60 12,90 - LU0827885491 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,91 -0,03 -0,38 9,31 7,19 - LU0473186707 - -
C1 USD Reparto diario 3,84 -0,01 -0,26 4,63 3,53 - LU0278478119 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,64 -0,28 -0,31 106,35 81,81 - LU1715605868 - -
A4 USD Reparto anual 15,72 -0,05 -0,32 19,19 14,11 - LU0548402170 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,14 -0,05 -0,35 15,74 12,66 - LU0827884924 - -
D4 EUR Reparto anual 13,91 -0,04 -0,29 15,70 12,15 - LU0827885145 - -
D5 GBP Reparto trimestral 8,75 -0,04 -0,46 9,91 8,10 - LU1694209807 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,53 -0,02 -0,31 7,97 6,02 - LU0827884841 - -
D3 USD Reparto mensual 16,04 -0,05 -0,31 19,37 14,72 - LU0523291242 - -
A3 USD Reparto mensual 3,88 -0,01 -0,26 4,68 3,56 - LU0278470132 - -
C2 EUR Acumulativo 17,69 -0,05 -0,28 18,87 15,58 - LU0278457972 - -
D2 EUR Acumulativo 21,76 -0,06 -0,27 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
A6 USD Reparto mensual 8,77 -0,02 -0,23 10,82 8,14 - LU1408528211 - -
E2 USD Acumulativo 21,96 -0,07 -0,32 25,23 19,76 - LU0374975414 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,47 -0,02 -0,24 9,76 7,62 - LU0827884767 - -
E2 EUR Acumulativo 19,36 -0,06 -0,31 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
I2 USD Acumulativo 24,68 -0,07 -0,28 28,03 22,08 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,00 -0,03 -0,30 11,57 9,01 - LU0827884684 - -
D3 HKD Reparto mensual 125,88 -0,39 -0,31 151,53 115,55 - LU0827885061 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,54 -0,02 -0,30 7,97 6,02 - LU0575500318 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,36 -0,03 -0,36 10,57 7,85 - LU1408528302 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,86 -0,03 -0,34 11,05 8,26 - LU1408528724 - -
X2 USD Acumulativo 6,93 -0,02 -0,29 7,83 6,19 - LU0344905624 - -
X2 EUR Acumulativo 6,11 -0,02 -0,33 6,38 5,32 - LU0531082021 - -
D4 USD Reparto anual 15,78 -0,04 -0,25 19,28 14,13 - LU0827885228 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 87,79 -0,26 -0,30 109,65 81,97 - LU1408528484 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,40 -0,02 -0,27 8,77 6,76 - LU0623004180 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,78 -0,03 -0,34 10,96 8,20 - LU1408528641 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,22 -0,02 -0,28 8,59 6,60 - LU0474536231 - -
A2 CZK Acumulativo 527,13 -2,62 -0,49 549,69 463,69 - LU1791177113 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura