Skip to content

Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 10 dic 2019 USD 3.817,558
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 08 feb 2008
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0344905624
Ticker Bloomberg BGFLEX2
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43C3V2
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 10000000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 29 nov 2019 5,81
Volatilidad de referencia a 3 años a 30 nov 2019 9,13
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 nov 2019 11,04
Beta de las acciones a 5 años a 30 nov 2019 1,054

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class X2, a 30 nov 2019 comparado con 685 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 29 nov 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,42
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,86
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,83
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,81
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,81
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,57
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 1,53
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,51
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,50

Desglose

Desglose

a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 nov 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 USD Acumulativo 7,29 -0,01 -0,14 7,40 6,49 - LU0344905624 - -
X2 AUD Acumulativo 10,70 0,00 0,00 10,82 9,01 - LU1554267051 - -
X2 GBP Acumulativo 5,53 -0,03 -0,54 5,95 5,16 - LU1688375267 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,16 -0,02 -0,20 10,32 9,23 - LU1505939139 - -
I5 EUR Trimestral 8,74 -0,03 -0,34 8,87 8,02 - LU0995350831 - -
I5 USD Trimestral 9,69 -0,02 -0,21 9,89 9,15 - LU1495982867 - -
D2 CHF Acumulativo 25,47 -0,13 -0,51 26,08 22,96 - LU1065150267 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,98 -0,02 -0,22 9,16 8,33 - LU1688375184 - -
A2 CHF Acumulativo 23,98 -0,12 -0,50 24,56 21,72 - LU0938162186 - -
C2 USD Acumulativo 20,70 -0,04 -0,19 21,05 18,86 - LU0278476923 - -
A1 USD Reparto diario 3,86 -0,01 -0,26 3,97 3,64 - LU0278477574 - -
I2 GBP - 19,63 -0,08 -0,41 21,15 18,41 - LU1741217027 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,87 -0,01 -0,15 7,14 6,62 - LU0995336418 - -
I2 EUR Acumulativo 23,34 -0,06 -0,26 23,67 20,39 - LU1559746307 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,85 -0,01 -0,13 8,00 7,25 - LU0622213642 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,84 -0,02 -0,29 7,11 6,59 - LU0995345831 - -
A1 EUR Reparto diario 3,48 -0,01 -0,29 3,56 3,21 - LU0278461065 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,68 -0,02 -0,26 7,84 7,13 - LU0359002093 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,49 -0,01 -0,12 8,62 7,70 - LU0358998713 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,95 -0,02 -0,29 7,26 6,79 - LU1133072774 - -
D2 USD Acumulativo 25,83 -0,04 -0,15 26,21 23,12 - LU0383940458 - -
I2 CHF - 25,50 -0,14 -0,55 26,11 22,95 - LU1781817694 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,51 -0,01 -0,28 3,59 3,24 - LU0278457469 - -
A2 EUR Acumulativo 21,94 -0,06 -0,27 22,27 19,30 - LU0278457204 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,88 -0,02 -0,25 8,22 7,69 - LU1676225185 - -
A4 USD Reparto anual 15,60 -0,03 -0,19 16,55 14,75 - LU0548402170 - -
A6 USD Reparto mensual 8,61 -0,02 -0,23 8,94 8,33 - LU1408528211 - -
A2 USD Acumulativo 24,31 -0,05 -0,21 24,69 21,88 - LU0278470058 - -
A4 EUR Reparto anual 14,08 -0,03 -0,21 14,82 13,01 - LU0478974834 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,51 -0,04 -0,27 14,85 13,39 - LU0827884924 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 91,24 -0,17 -0,19 93,09 84,62 - LU1715605868 - -
C2 EUR Acumulativo 18,69 -0,04 -0,21 18,99 16,64 - LU0278457972 - -
A3 USD Reparto mensual 3,89 -0,01 -0,26 4,01 3,67 - LU0278470132 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,43 -0,06 -0,20 31,29 28,67 - LU0388349754 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,68 -0,03 -0,20 14,92 13,42 - LU0827885491 - -
D5 GBP Trimestral 8,72 -0,04 -0,46 9,53 8,45 - LU1694209807 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,52 -0,02 -0,31 6,78 6,36 - LU1062843260 - -
D2 EUR Acumulativo 23,31 -0,06 -0,26 23,64 20,40 - LU0329592702 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,49 -0,01 -0,15 6,72 6,19 - LU0827884841 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 8,09 -0,02 -0,25 8,24 7,46 - LU0473186707 - -
D3 USD Reparto mensual 16,08 -0,03 -0,19 16,58 15,18 - LU0523291242 - -
C1 USD Reparto diario 3,86 0,00 0,00 3,97 3,64 - LU0278478119 - -
D4 EUR Reparto anual 14,12 -0,03 -0,21 14,91 13,04 - LU0827885145 - -
I2 USD Acumulativo 25,86 -0,05 -0,19 26,25 23,12 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,81 -0,01 -0,11 8,94 7,95 - LU0827884767 - -
E2 USD Acumulativo 22,80 -0,04 -0,18 23,17 20,62 - LU0374975414 - -
E2 EUR Acumulativo 20,58 -0,05 -0,24 20,89 18,19 - LU0278459671 - -
D3 HKD Reparto mensual 125,84 -0,27 -0,21 129,46 118,60 - LU0827885061 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,37 -0,02 -0,19 10,53 9,39 - LU0827884684 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,49 -0,01 -0,15 6,73 6,19 - LU0575500318 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,08 -0,01 -0,12 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,50 -0,01 -0,13 7,67 6,99 - LU0623004180 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,55 -0,01 -0,12 8,94 8,36 - LU1408528641 - -
X2 EUR Acumulativo 6,58 -0,02 -0,30 6,67 5,72 - LU0531082021 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,07 -0,02 -0,20 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,65 -0,02 -0,23 9,02 8,43 - LU1408528724 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 85,76 -0,16 -0,19 89,42 83,59 - LU1408528484 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,32 -0,01 -0,14 7,49 6,82 - LU0474536231 - -
D4 USD Reparto anual 15,64 -0,03 -0,19 16,65 14,78 - LU0827885228 - -
A2 CZK Acumulativo 560,10 -1,39 -0,25 568,77 499,24 - LU1791177113 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 10,00 -0,02 -0,20 10,16 9,10 - LU0480535052 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura