Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 abr 2019 USD 4.687,484
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index - in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278459671
Ticker Bloomberg MLLEEE2
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PGTQ8
Bloomberg Benchmark Ticker JGENVUEG
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 29 mar 2019 5,49
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 mar 2019 7,97
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 mar 2019 9,29
Beta de las acciones a 5 años a 31 mar 2019 1,069

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 mar 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 3,42
POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 07/25/2025 2,24
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,04
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 2.25 03/31/2020 1,98
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,71
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,68
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,67

Desglose

Desglose

a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 mar 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 EUR Acumulativo 19,53 0,06 0,31 20,23 17,00 - LU0278459671 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,51 -0,02 -0,21 11,41 8,89 - LU1495982867 - -
A1 EUR Reparto diario 3,40 0,01 0,29 3,69 3,04 - LU0278461065 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,52 -0,02 -0,27 8,84 6,89 - LU0359002093 - -
X2 AUD Acumulativo 9,71 0,02 0,21 10,05 8,61 - LU1554267051 - -
C2 USD Acumulativo 20,05 -0,04 -0,20 23,02 18,11 - LU0278476923 - -
I5 EUR Reparto trimestral 8,46 0,03 0,36 9,21 7,64 - LU0995350831 - -
I2 GBP - 19,00 0,00 0,00 19,67 17,03 - LU1741217027 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,04 -0,01 -0,14 8,73 6,65 - LU1133072774 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,82 -0,01 -0,10 11,27 8,85 - LU1505939139 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,87 -0,02 -0,29 8,42 6,43 - LU0995345831 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,79 -0,02 -0,23 10,30 8,05 - LU1688375184 - -
D2 CHF Acumulativo 25,05 0,07 0,28 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
A2 CHF Acumulativo 23,66 0,07 0,30 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
D2 USD Acumulativo 24,73 -0,04 -0,16 27,91 22,10 - LU0383940458 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,90 -0,01 -0,14 8,46 6,46 - LU0995336418 - -
I2 EUR Acumulativo 21,99 0,07 0,32 22,51 19,00 - LU1559746307 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,66 -0,02 -0,26 8,96 6,99 - LU0622213642 - -
X2 GBP Acumulativo 5,34 0,00 0,00 5,50 4,77 - LU1688375267 - -
A1 USD Reparto diario 3,82 -0,01 -0,26 4,57 3,54 - LU0278477574 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,19 -0,01 -0,12 9,41 7,39 - LU0358998713 - -
I2 CHF - 25,06 0,07 0,28 26,95 21,47 - LU1781817694 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,31 -0,17 -0,19 105,17 81,81 - LU1715605868 - -
A2 USD Acumulativo 23,36 -0,04 -0,17 26,49 20,93 - LU0278470058 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,42 0,01 0,29 3,72 3,06 - LU0278457469 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,22 -0,05 -0,17 36,19 27,93 - LU0388349754 - -
A2 EUR Acumulativo 20,76 0,06 0,29 21,39 18,01 - LU0278457204 - -
A3 USD Reparto mensual 3,85 -0,01 -0,26 4,61 3,56 - LU0278470132 - -
C2 EUR Acumulativo 17,82 0,05 0,28 18,59 15,58 - LU0278457972 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,97 -0,01 -0,13 9,90 7,54 - LU1676225185 - -
A6 USD Reparto mensual 8,66 -0,02 -0,23 10,63 8,14 - LU1408528211 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,24 -0,03 -0,21 16,45 12,90 - LU0827885491 - -
A4 USD Reparto anual 15,74 -0,03 -0,19 19,06 14,11 - LU0548402170 - -
D5 GBP Reparto trimestral 8,67 0,01 0,12 9,55 8,10 - LU1694209807 - -
D2 EUR Acumulativo 21,98 0,07 0,32 22,53 19,01 - LU0329592702 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 6,54 -0,02 -0,30 8,13 6,23 - LU1062843260 - -
I2 USD Acumulativo 24,74 -0,04 -0,16 27,87 22,08 - LU0520955575 - -
A4 EUR Reparto anual 14,00 0,05 0,36 15,39 12,14 - LU0478974834 - -
D3 USD Reparto mensual 15,94 -0,02 -0,13 19,08 14,72 - LU0523291242 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,00 -0,02 -0,20 11,48 9,01 - LU0827884684 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,17 0,05 0,35 15,41 12,66 - LU0827884924 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,47 -0,02 -0,24 9,69 7,62 - LU0827884767 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,48 -0,01 -0,15 7,84 6,02 - LU0827884841 - -
C1 USD Reparto diario 3,82 0,00 0,00 4,57 3,53 - LU0278478119 - -
D4 EUR Reparto anual 14,06 0,05 0,36 15,47 12,15 - LU0827885145 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,89 -0,02 -0,25 9,21 7,19 - LU0473186707 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,24 -0,02 -0,24 10,36 7,85 - LU1408528302 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,68 -0,01 -0,10 11,16 8,75 - LU0480535052 - -
D3 HKD Reparto mensual 125,03 -0,22 -0,18 149,76 115,55 - LU0827885061 - -
E2 USD Acumulativo 21,97 -0,04 -0,18 25,05 19,76 - LU0374975414 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,49 -0,01 -0,15 7,85 6,02 - LU0575500318 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,37 -0,01 -0,14 8,67 6,76 - LU0623004180 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,66 -0,01 -0,12 10,76 8,20 - LU1408528641 - -
A2 CZK Acumulativo 533,33 2,29 0,43 543,45 463,69 - LU1791177113 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,01 -0,02 -0,20 10,12 9,87 - LU1954752702 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,75 -0,02 -0,23 10,86 8,26 - LU1408528724 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 86,59 -0,15 -0,17 107,50 81,97 - LU1408528484 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,19 -0,01 -0,14 8,49 6,60 - LU0474536231 - -
X2 USD Acumulativo 6,95 -0,01 -0,14 7,79 6,19 - LU0344905624 - -
X2 EUR Acumulativo 6,18 0,02 0,32 6,29 5,32 - LU0531082021 - -
D4 USD Reparto anual 15,81 -0,03 -0,19 19,16 14,13 - LU0827885228 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura