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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 02 jun 2020 USD 2.973,597
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 09 ago 2010
Clase de activo -
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0523291242
Ticker Bloomberg BGFLED3
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B40T0W6
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 30 abr 2020 5,57
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 may 2020 12,08
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 may 2020 12,19
Beta de las acciones a 5 años a 30 abr 2020 1,110

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class D3, a 31 may 2020 comparado con 692 fondos Global Emerging Markets Bond - Local Currency.

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,51
TREASURY NOTE 1.375 04/30/2021 2,69
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021 2,23
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,22
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,14
Nombre Peso (%)
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029 2,08
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 2,06
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,86
CHILE (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2026 1,78
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,67

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D3 USD Reparto mensual 15,10 0,25 1,68 16,58 12,88 - LU0523291242 - -
A2 CHF Acumulativo 22,45 0,31 1,40 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
D2 CHF Acumulativo 23,90 0,33 1,40 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
X2 AUD Acumulativo 10,25 -0,19 -1,82 11,22 9,88 - LU1554267051 - -
I2 GBP - 19,85 -0,01 -0,05 21,15 17,54 - LU1741217027 - -
I2 EUR Acumulativo 22,28 0,22 1,00 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,34 0,10 1,60 7,14 5,44 - LU0995336418 - -
I5 EUR Trimestral 8,09 0,08 1,00 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
A1 EUR Reparto diario 3,24 0,03 0,93 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,08 0,13 1,64 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,66 0,16 1,68 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
X2 GBP Acumulativo 5,61 0,00 0,00 5,95 4,95 - LU1688375267 - -
D2 USD Acumulativo 24,88 0,40 1,63 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
I5 USD Trimestral 9,05 0,14 1,57 9,89 7,63 - LU1495982867 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,51 0,13 1,55 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,38 0,10 1,59 7,25 5,49 - LU1133072774 - -
A1 USD Reparto diario 3,63 0,06 1,68 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,32 0,10 1,61 7,11 5,42 - LU0995345831 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,26 0,11 1,54 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
C2 USD Acumulativo 19,78 0,32 1,64 21,37 16,73 - LU0278476923 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,43 0,11 1,50 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
I2 CHF - 23,95 0,33 1,40 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
A3 HKD Reparto mensual 28,29 0,44 1,58 31,29 24,14 - LU0388349754 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,25 0,11 1,54 8,20 6,25 - LU1676225185 - -
A3 USD Reparto mensual 3,65 0,06 1,67 4,01 3,11 - LU0278470132 - -
A4 USD Reparto anual 14,99 0,24 1,63 16,55 12,65 - LU0548402170 - -
A2 EUR Acumulativo 20,88 0,21 1,02 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,26 0,03 0,93 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,99 0,09 1,53 6,72 5,13 - LU0827884841 - -
D2 EUR Acumulativo 22,23 0,22 1,00 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
A4 EUR Reparto anual 13,39 0,13 0,98 14,82 11,71 - LU0478974834 - -
A6 USD Reparto mensual 8,00 0,13 1,65 8,94 6,87 - LU1408528211 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,00 0,09 1,52 6,75 5,09 - LU1062843260 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 86,25 1,32 1,55 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
A2 USD Acumulativo 23,36 0,37 1,61 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
C2 EUR Acumulativo 17,67 0,17 0,97 19,53 15,49 - LU0278457972 - -
D5 GBP Trimestral 8,55 0,00 0,00 9,53 7,56 - LU1694209807 - -
C1 USD Reparto diario 3,63 0,06 1,68 3,97 3,08 - LU0278478119 - -
D3 EUR Reparto mensual 13,49 0,13 0,97 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,67 0,12 1,59 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 13,91 0,22 1,61 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
D4 EUR Reparto anual 13,46 0,13 0,98 14,91 11,76 - LU0827885145 - -
I2 USD Acumulativo 24,93 0,40 1,63 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,40 0,13 1,57 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
E2 EUR Acumulativo 19,53 0,19 0,98 21,54 17,09 - LU0278459671 - -
E2 USD Acumulativo 21,86 0,35 1,63 23,55 18,46 - LU0374975414 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,87 0,16 1,65 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,38 0,12 1,65 8,46 6,37 - LU1408528302 - -
D3 HKD Reparto mensual 117,01 1,83 1,59 129,46 99,87 - LU0827885061 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,50 0,16 1,71 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,99 0,09 1,53 6,73 5,13 - LU0575500318 - -
A2 CZK Acumulativo 556,13 -0,81 -0,15 573,35 507,04 - LU1791177113 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,90 0,11 1,62 7,53 5,85 - LU0474536231 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,09 0,11 1,58 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
X2 EUR Acumulativo 6,30 0,07 1,12 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
X2 USD Acumulativo 7,05 0,12 1,73 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 79,63 1,29 1,65 89,19 68,40 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,11 0,06 0,66 10,36 7,83 - LU1954752702 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,86 0,12 1,55 8,90 6,78 - LU1408528641 - -
D4 USD Reparto anual 15,07 0,25 1,69 16,65 12,70 - LU0827885228 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,93 0,12 1,54 9,00 6,84 - LU1408528724 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura