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Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 nov 2019 USD 3.831,485
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278470132
Ticker Bloomberg MLLEUA3
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PGT24
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 oct 2019 5,92
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2019 10,04
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 oct 2019 11,03
Beta de las acciones a 5 años a 31 oct 2019 1,052

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,89
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,77
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,76
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,61
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,58
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52

Desglose

Desglose

a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A3 USD Reparto mensual 3,89 0,00 0,00 4,01 3,67 - LU0278470132 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,82 0,00 0,00 8,00 7,25 - LU0622213642 - -
I5 USD Trimestral 9,65 0,01 0,10 9,89 9,14 - LU1495982867 - -
X2 GBP Acumulativo 5,60 -0,02 -0,36 5,95 5,07 - LU1688375267 - -
I5 EUR Trimestral 8,71 -0,02 -0,23 8,87 8,02 - LU0995350831 - -
D2 CHF Acumulativo 25,40 -0,04 -0,16 26,08 22,96 - LU1065150267 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,66 0,00 0,00 7,84 7,13 - LU0359002093 - -
I2 EUR Acumulativo 23,26 -0,03 -0,13 23,67 20,35 - LU1559746307 - -
I2 CHF - 25,43 -0,04 -0,16 26,11 22,95 - LU1781817694 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,88 0,01 0,15 7,14 6,62 - LU0995336418 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,45 0,00 0,00 8,62 7,70 - LU0358998713 - -
I2 GBP - 19,87 -0,07 -0,35 21,15 18,07 - LU1741217027 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,96 0,01 0,11 9,16 8,33 - LU1688375184 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,85 0,00 0,00 7,11 6,59 - LU0995345831 - -
A2 CHF Acumulativo 23,92 -0,04 -0,17 24,56 21,72 - LU0938162186 - -
X2 AUD Acumulativo 10,66 0,00 0,00 10,82 8,96 - LU1554267051 - -
D2 USD Acumulativo 25,71 0,01 0,04 26,21 23,10 - LU0383940458 - -
A1 USD Reparto diario 3,86 0,01 0,26 3,97 3,64 - LU0278477574 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,97 0,01 0,14 7,26 6,79 - LU1133072774 - -
C2 USD Acumulativo 20,64 0,01 0,05 21,05 18,85 - LU0278476923 - -
A2 USD Acumulativo 24,22 0,02 0,08 24,69 21,86 - LU0278470058 - -
A1 EUR Reparto diario 3,48 -0,01 -0,29 3,56 3,21 - LU0278461065 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,44 0,03 0,10 31,29 28,67 - LU0388349754 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,12 0,00 0,00 10,32 9,22 - LU1505939139 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 90,98 0,04 0,04 93,09 84,62 - LU1715605868 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,51 0,00 0,00 6,78 6,36 - LU1062843260 - -
D3 USD Reparto mensual 16,08 0,01 0,06 16,58 15,18 - LU0523291242 - -
A4 USD Reparto anual 15,54 0,01 0,06 16,55 14,73 - LU0548402170 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,89 0,00 0,00 8,22 7,69 - LU1676225185 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,51 -0,01 -0,28 3,59 3,24 - LU0278457469 - -
D5 GBP Trimestral 8,83 -0,03 -0,34 9,53 8,45 - LU1694209807 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,53 -0,02 -0,14 14,85 13,39 - LU0827884924 - -
A2 EUR Acumulativo 21,88 -0,03 -0,14 22,27 19,27 - LU0278457204 - -
D3 HKD Reparto mensual 125,91 0,11 0,09 129,46 118,60 - LU0827885061 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 8,07 0,01 0,12 8,24 7,46 - LU0473186707 - -
A4 EUR Reparto anual 14,04 -0,02 -0,14 14,82 12,99 - LU0478974834 - -
I2 USD Acumulativo 25,75 0,02 0,08 26,25 23,09 - LU0520955575 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,63 0,01 0,07 14,92 13,42 - LU0827885491 - -
C2 EUR Acumulativo 18,64 -0,03 -0,16 18,99 16,62 - LU0278457972 - -
D2 EUR Acumulativo 23,23 -0,03 -0,13 23,64 20,36 - LU0329592702 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,50 0,01 0,15 6,73 6,19 - LU0575500318 - -
D4 EUR Reparto anual 14,07 -0,02 -0,14 14,91 13,02 - LU0827885145 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,49 0,00 0,00 6,72 6,19 - LU0827884841 - -
C1 USD Reparto diario 3,85 0,00 0,00 3,97 3,64 - LU0278478119 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,10 0,01 0,12 8,52 7,97 - LU1408528302 - -
A6 USD Reparto mensual 8,62 0,00 0,00 8,94 8,33 - LU1408528211 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,77 0,00 0,00 8,94 7,95 - LU0827884767 - -
E2 EUR Acumulativo 20,52 -0,03 -0,15 20,89 18,16 - LU0278459671 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,33 0,01 0,10 10,53 9,39 - LU0827884684 - -
E2 USD Acumulativo 22,72 0,01 0,04 23,17 20,60 - LU0374975414 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,96 0,00 0,00 10,16 9,10 - LU0480535052 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,04 0,01 0,10 10,36 9,76 - LU1954752702 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,30 0,00 0,00 7,49 6,82 - LU0474536231 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 85,84 0,05 0,06 89,42 83,59 - LU1408528484 - -
D4 USD Reparto anual 15,57 0,00 0,00 16,65 14,77 - LU0827885228 - -
A2 CZK Acumulativo 559,59 -0,98 -0,17 568,77 499,24 - LU1791177113 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,56 0,00 0,00 8,94 8,36 - LU1408528641 - -
X2 EUR Acumulativo 6,56 0,00 0,00 6,67 5,71 - LU0531082021 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,67 0,01 0,12 9,02 8,43 - LU1408528724 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,48 0,00 0,00 7,67 6,99 - LU0623004180 - -
X2 USD Acumulativo 7,26 0,01 0,14 7,40 6,48 - LU0344905624 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura