Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 mar 2019 USD 4.691,849
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2007
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Índice de referencia JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278470132
Ticker Bloomberg MLLEUA3
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1PGT24
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 28 feb 2019 6,07
Volatilidad de referencia a 3 años a 28 feb 2019 11,64
Volatilidad de referencia a 5 años a 28 feb 2019 10,98
Beta de las acciones a 5 años a 28 feb 2019 1,036

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 feb 2019
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,06
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,08
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 2,26
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2,23
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 2,13
Nombre Peso (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,91
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 1,80
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 03/15/2024 1,76
PERU (REPUBLIC OF) RegS 6.95 08/12/2031 1,68
CZECH REPUBLIC 0.95 05/15/2030 1,63

Desglose

Desglose

a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 feb 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A3 USD Reparto mensual 3,85 -0,06 -1,53 4,64 3,56 - LU0278470132 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 7,06 -0,11 -1,53 8,80 6,65 - LU1133072774 - -
I5 USD Reparto trimestral 9,46 -0,15 -1,56 11,46 8,89 - LU1495982867 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,16 -0,12 -1,45 9,46 7,39 - LU0358998713 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,50 -0,12 -1,57 8,89 6,89 - LU0359002093 - -
I2 CHF - 24,49 -0,33 -1,33 26,95 21,47 - LU1781817694 - -
A3 HKD Reparto mensual 30,20 -0,47 -1,53 36,44 27,93 - LU0388349754 - -
A2 EUR Acumulativo 20,61 -0,15 -0,72 21,70 18,01 - LU0278457204 - -
A4 USD Reparto anual 15,67 -0,24 -1,51 19,15 14,11 - LU0548402170 - -
I2 EUR Acumulativo 21,82 -0,16 -0,73 22,83 19,00 - LU1559746307 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 89,09 -1,37 -1,51 105,79 81,81 - LU1715605868 - -
Class E5 Hedged EUR Reparto trimestral 6,53 -0,10 -1,51 8,18 6,23 - LU1062843260 - -
X2 AUD Acumulativo 9,76 -0,10 -1,01 10,18 8,61 - LU1554267051 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,88 -0,10 -1,43 8,49 6,43 - LU0995345831 - -
I5 EUR Reparto trimestral 8,39 -0,06 -0,71 9,34 7,64 - LU0995350831 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,77 -0,15 -1,51 11,32 8,85 - LU1505939139 - -
D2 EUR Acumulativo 21,82 -0,15 -0,68 22,86 19,01 - LU0329592702 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,99 -0,12 -1,48 9,99 7,54 - LU1676225185 - -
A2 CHF Acumulativo 23,13 -0,32 -1,36 25,61 20,35 - LU0938162186 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,19 -0,22 -1,53 16,53 12,90 - LU0827885491 - -
C1 USD Reparto diario 3,81 -0,06 -1,55 4,60 3,53 - LU0278478119 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,77 -0,14 -1,57 10,36 8,05 - LU1688375184 - -
D4 EUR Reparto anual 13,95 -0,10 -0,71 15,70 12,15 - LU0827885145 - -
D2 CHF Acumulativo 24,48 -0,34 -1,37 26,98 21,48 - LU1065150267 - -
I2 GBP - 18,67 -0,39 -2,05 19,94 17,03 - LU1741217027 - -
E2 USD Acumulativo 21,88 -0,34 -1,53 25,17 19,76 - LU0374975414 - -
X2 GBP Acumulativo 5,24 -0,11 -2,06 5,57 4,77 - LU1688375267 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,96 -0,15 -1,48 11,54 9,01 - LU0827884684 - -
D3 HKD Reparto mensual 124,96 -1,93 -1,52 150,78 115,55 - LU0827885061 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 8,27 -0,13 -1,55 10,46 7,85 - LU1408528302 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,41 -0,03 -0,87 3,78 3,06 - LU0278457469 - -
A2 USD Acumulativo 23,25 -0,36 -1,52 26,61 20,93 - LU0278470058 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,90 -0,11 -1,57 8,52 6,46 - LU0995336418 - -
D5 GBP Reparto trimestral 8,52 -0,18 -2,07 9,68 8,10 - LU1694209807 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,64 -0,12 -1,55 9,01 6,99 - LU0622213642 - -
A1 EUR Reparto diario 3,38 -0,03 -0,88 3,75 3,04 - LU0278461065 - -
D3 EUR Reparto mensual 14,12 -0,10 -0,70 15,63 12,66 - LU0827884924 - -
A6 USD Reparto mensual 8,68 -0,13 -1,48 10,72 8,14 - LU1408528211 - -
D2 USD Acumulativo 24,60 -0,38 -1,52 28,03 22,10 - LU0383940458 - -
C2 USD Acumulativo 19,97 -0,31 -1,53 23,14 18,11 - LU0278476923 - -
A4 EUR Reparto anual 13,89 -0,10 -0,71 15,62 12,14 - LU0478974834 - -
A1 USD Reparto diario 3,82 -0,05 -1,29 4,60 3,54 - LU0278477574 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,87 -0,12 -1,50 9,26 7,19 - LU0473186707 - -
E2 EUR Acumulativo 19,40 -0,14 -0,72 20,53 17,00 - LU0278459671 - -
D3 USD Reparto mensual 15,92 -0,25 -1,55 19,21 14,72 - LU0523291242 - -
C2 EUR Acumulativo 17,71 -0,13 -0,73 18,87 15,58 - LU0278457972 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,48 -0,10 -1,52 7,90 6,02 - LU0827884841 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,43 -0,13 -1,52 9,73 7,62 - LU0827884767 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,64 -0,15 -1,53 11,22 8,75 - LU0480535052 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,48 -0,10 -1,52 7,91 6,02 - LU0575500318 - -
I2 USD Acumulativo 24,61 -0,38 -1,52 27,99 22,08 - LU0520955575 - -
Class X5 Hedged GBP - 10,12 0,04 0,40 10,12 9,88 - LU1954752702 - -
X2 USD Acumulativo 6,91 -0,11 -1,57 7,82 6,19 - LU0344905624 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,17 -0,11 -1,51 8,54 6,60 - LU0474536231 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 8,68 -0,14 -1,59 10,85 8,20 - LU1408528641 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,35 -0,11 -1,47 8,72 6,76 - LU0623004180 - -
X2 EUR Acumulativo 6,13 -0,04 -0,65 6,38 5,32 - LU0531082021 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 86,81 -1,34 -1,52 108,53 81,97 - LU1408528484 - -
D4 USD Reparto anual 15,73 -0,24 -1,50 19,24 14,13 - LU0827885228 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,77 -0,13 -1,46 10,95 8,26 - LU1408528724 - -
A2 CZK Acumulativo 530,80 -1,59 -0,30 549,69 463,69 - LU1791177113 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura