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Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 14 feb 2020 USD 1.036,139
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Latin America Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Latin America Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147409709
Ticker Bloomberg MLATAEE
Comisión inicial 3,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7358434
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Latin American Fund, Class E2, a 31 ene 2020 comparado con 240 fondos Latin America Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2020
Nombre Peso (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,26
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,48
BANCO BRADESCO SA 5,62
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5,39
VALE SA 5,08
Nombre Peso (%)
BANCO DO BRASIL SA 3,65
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,50
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,33
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,31
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,14

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
E2 USD Acumulativo 69,01 0,02 0,03 72,85 59,87 - LU0147409709 - -
A4 GBP Reparto anual 53,83 0,10 0,19 58,46 48,06 - LU0204063647 - -
C2 USD Acumulativo 57,19 0,02 0,03 60,42 49,79 - LU0147409378 - -
A4 EUR Reparto anual 65,60 0,01 0,02 67,34 55,68 - LU0408221785 - -
A2 GBP Acumulativo 57,85 0,11 0,19 62,49 51,38 - LU0171289738 - -
D2 GBP Acumulativo 63,89 0,11 0,17 68,71 56,43 - LU0827883876 - -
D4 EUR Reparto anual 65,71 0,01 0,02 67,39 55,89 - LU0827883959 - -
I2 EUR - 11,61 0,00 0,00 11,90 9,79 - LU0368234455 - -
D4 GBP Reparto anual 53,91 0,09 0,17 58,75 48,24 - LU0827884098 - -
X4 GBP Reparto anual 53,62 0,10 0,19 58,76 48,16 - LU0462858670 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,61 0,00 0,00 10,15 8,34 - LU0480534832 - -
D2 USD Acumulativo 83,21 0,03 0,04 87,71 71,77 - LU0252970081 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,16 0,00 0,00 7,57 6,22 - LU0572108347 - -
X2 USD Acumulativo 92,57 0,04 0,04 97,43 79,18 - LU0462856542 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,16 0,00 0,00 10,72 8,79 - LU0827884338 - -
A2 EUR Acumulativo 69,39 0,01 0,01 71,23 58,58 - LU0171289498 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 48,19 0,02 0,04 50,88 41,98 - LU0827884411 - -
A2 USD Acumulativo 75,34 0,03 0,04 79,48 65,21 - LU0072463663 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 57,36 0,02 0,03 60,65 50,09 - LU0827884254 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,16 0,00 0,00 7,57 6,26 - LU0827884171 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,79 0,00 0,00 7,19 5,96 - LU0521028802 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 10,08 0,01 0,10 10,63 8,72 - LU0788109048 - -
E2 GBP Acumulativo 52,99 0,10 0,19 57,42 47,24 - LU0171289811 - -
I2 USD - 12,60 0,00 0,00 13,28 10,85 - LU1847653067 - -
D2 EUR Acumulativo 76,65 0,02 0,03 78,61 64,34 - LU0252965164 - -
E2 EUR Acumulativo 63,56 0,01 0,02 65,28 53,86 - LU0171289571 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,57 0,00 0,00 7,99 6,55 - LU0827884502 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 11,37 0,01 0,09 12,01 9,91 - LU1023057877 - -
C2 EUR Acumulativo 52,68 0,01 0,02 54,15 44,82 - LU0331286228 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura