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Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 USD 1.044,791
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 09 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 jul 2002
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Latin America Equity
Índice de referencia MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0147409378
Ticker Bloomberg MLATACA
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 7508024
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 9,67
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,13
BANCO BRADESCO SA 7,69
VALE SA 6,46
AMBEV SA 4,75
Nombre Peso (%)
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,39
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,37
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,84
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,84
BANCO DO BRASIL SA 3,45

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 USD Acumulativo 53,68 -0,36 -0,67 59,81 49,41 - LU0147409378 - -
A2 GBP Acumulativo 54,63 -0,59 -1,07 62,49 50,32 - LU0171289738 - -
D2 GBP Acumulativo 60,19 -0,66 -1,08 68,71 55,08 - LU0827883876 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 45,17 -0,31 -0,68 50,43 41,58 - LU0827884411 - -
X4 GBP Reparto anual 50,29 -0,55 -1,08 58,76 46,72 - LU0462858670 - -
A4 EUR Reparto anual 59,76 -0,48 -0,80 66,07 53,46 - LU0408221785 - -
D4 GBP Reparto anual 50,79 -0,55 -1,07 58,75 47,09 - LU0827884098 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 6,75 -0,04 -0,59 7,53 6,26 - LU0827884171 - -
E2 USD Acumulativo 64,61 -0,43 -0,66 71,85 59,08 - LU0147409709 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 53,99 -0,36 -0,66 60,31 50,09 - LU0827884254 - -
I2 EUR - 10,54 -0,08 -0,75 10,67 9,79 - LU0368234455 - -
A2 EUR Acumulativo 63,21 -0,51 -0,80 69,52 56,25 - LU0171289498 - -
D4 EUR Reparto anual 59,70 -0,48 -0,80 66,39 53,51 - LU0827883959 - -
X2 USD Acumulativo 85,96 -0,57 -0,66 94,94 76,87 - LU0462856542 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 6,71 -0,05 -0,74 7,47 6,17 - LU0572108347 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,41 -0,04 -0,62 7,18 5,96 - LU0521028802 - -
A2 USD Acumulativo 70,42 -0,47 -0,66 78,20 64,11 - LU0072463663 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,51 -0,06 -0,63 10,57 8,70 - LU0827884338 - -
D2 USD Acumulativo 77,59 -0,52 -0,67 85,99 70,16 - LU0252970081 - -
A4 GBP Reparto anual 50,83 -0,56 -1,09 58,46 47,08 - LU0204063647 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,01 -0,06 -0,66 10,04 8,30 - LU0480534832 - -
I2 USD - 11,74 -0,08 -0,68 13,00 10,59 - LU1847653067 - -
E2 EUR Acumulativo 57,99 -0,47 -0,80 63,87 51,82 - LU0171289571 - -
E2 GBP Acumulativo 50,12 -0,55 -1,09 57,42 46,38 - LU0171289811 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 9,42 -0,06 -0,63 10,47 8,63 - LU0788109048 - -
C2 EUR Acumulativo 48,18 -0,39 -0,80 53,17 43,31 - LU0331286228 - -
D2 EUR Acumulativo 69,64 -0,56 -0,80 76,43 61,60 - LU0252965164 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,07 -0,05 -0,70 7,86 6,46 - LU0827884502 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 10,68 -0,07 -0,65 11,93 9,83 - LU1023057877 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

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