Skip to content

Renta variable

BGF Latin American Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 22 ene 2020 USD 1.113,395
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 19 ene 2009
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Latin America Equity
Índice de referencia MSCI EM Latin America net in EUR Performance Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0408221785
Ticker Bloomberg BGLAEA4
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3L15G3
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Latin American Fund, Class A4, a 31 dic 2019 comparado con 240 fondos Latin America Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2019
Nombre Peso (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,68
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8,38
VALE SA 6,54
BANCO BRADESCO SA 6,14
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4,82
Nombre Peso (%)
BANCO DO BRASIL SA 3,93
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,59
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3,07
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2,97
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,78

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A4 EUR Reparto anual 66,75 0,48 0,72 67,34 55,68 - LU0408221785 - -
A2 GBP Acumulativo 59,56 -0,03 -0,05 62,49 51,38 - LU0171289738 - -
A4 GBP Reparto anual 55,42 -0,04 -0,07 58,46 48,06 - LU0204063647 - -
C2 USD Acumulativo 59,40 0,27 0,46 60,42 49,79 - LU0147409378 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,06 0,03 0,43 7,19 5,96 - LU0521028802 - -
X4 GBP Reparto anual 55,13 -0,03 -0,05 58,76 48,16 - LU0462858670 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,56 0,05 0,48 10,72 8,79 - LU0827884338 - -
A2 EUR Acumulativo 70,60 0,50 0,71 71,23 58,58 - LU0171289498 - -
A2 USD Acumulativo 78,18 0,35 0,45 79,48 65,21 - LU0072463663 - -
E2 USD Acumulativo 71,64 0,33 0,46 72,85 59,87 - LU0147409709 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,45 0,04 0,54 7,57 6,26 - LU0827884171 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,99 0,05 0,50 10,15 8,34 - LU0480534832 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 59,63 0,27 0,45 60,65 50,09 - LU0827884254 - -
I2 EUR - 11,80 0,08 0,68 11,90 9,79 - LU0368234455 - -
X2 USD Acumulativo 95,94 0,44 0,46 97,43 79,18 - LU0462856542 - -
D4 EUR Reparto anual 66,83 0,48 0,72 67,39 55,89 - LU0827883959 - -
E2 GBP Acumulativo 54,57 -0,04 -0,07 57,42 47,24 - LU0171289811 - -
D4 GBP Reparto anual 55,48 -0,04 -0,07 58,75 48,24 - LU0827884098 - -
D2 GBP Acumulativo 65,75 -0,04 -0,06 68,71 56,43 - LU0827883876 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 50,04 0,22 0,44 50,88 41,98 - LU0827884411 - -
I2 USD - 13,07 0,06 0,46 13,28 10,85 - LU1847653067 - -
D2 EUR Acumulativo 77,95 0,56 0,72 78,61 64,34 - LU0252965164 - -
A2 Cubierta HKD Acumulativo 10,46 0,05 0,48 10,63 8,72 - LU0788109048 - -
E2 EUR Acumulativo 64,69 0,46 0,72 65,28 53,86 - LU0171289571 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,44 0,03 0,40 7,57 6,22 - LU0572108347 - -
D2 USD Acumulativo 86,31 0,39 0,45 87,71 71,77 - LU0252970081 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,86 0,04 0,51 7,99 6,55 - LU0827884502 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 11,82 0,06 0,51 12,01 9,91 - LU1023057877 - -
C2 EUR Acumulativo 53,64 0,38 0,71 54,15 44,82 - LU0331286228 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Literatura

Literatura