Renta variable

BGF Japan Flexible Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en JPY, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 21 feb 2019 JPY 17.737,942
Divisa base JPY
Fecha de lanzamiento del fondo 28 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Japan Large-Cap Equity
Índice de referencia MSCI Developed - Japan Index - Net Returns in JPY
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0249411082
Ticker Bloomberg MLJMC2Y
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43CQ35
Bloomberg Benchmark Ticker NDDLJN
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima JPY 5000
Inversión mínima posterior JPY 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,58
SOFTBANK GROUP CORP 3,61
NIDEC CORPORATION 2,81
DENSO CORPORATION 2,81
NINTENDO CO LTD 2,73
Nombre Peso (%)
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,72
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 2,59
MITSUI & CO LTD 2,55
HOYA CORP 2,49
DENTSU INC 2,36

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 JPY Acumulativo 1.203,00 2,00 0,17 1.371,00 1.106,00 - LU0249411082 - -
E2 USD Acumulativo 12,12 0,05 0,41 13,89 11,15 - LU0212924947 - -
D4 GBP Reparto anual 9,97 0,02 0,20 11,05 9,45 - LU0827883363 - -
A4 GBP Reparto anual 9,79 0,01 0,10 10,88 9,30 - LU0236176334 - -
C2 USD Acumulativo 10,87 0,04 0,37 12,56 10,02 - LU0212924863 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 14,15 0,03 0,21 15,88 12,93 - LU0940328577 - -
D2 EUR Acumulativo 12,44 0,04 0,32 13,46 11,34 - LU0827883447 - -
X2 JPY Acumulativo 1.675,00 4,00 0,24 1.886,00 1.534,00 - LU0497860428 - -
C2 EUR Acumulativo 9,59 0,04 0,42 10,45 8,77 - LU0212925241 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 8,80 0,02 0,23 10,00 8,07 - LU0255399239 - -
A2 EUR Acumulativo 11,41 0,05 0,44 12,38 10,41 - LU0212924608 - -
I2 JPY Acumulativo 1.260,00 2,00 0,16 1.424,00 1.155,00 - LU1495982941 - -
A2 USD Acumulativo 12,94 0,05 0,39 14,77 11,90 - LU0212924517 - -
D2 USD Acumulativo 14,11 0,05 0,36 15,99 12,96 - LU0827883520 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,30 0,01 0,12 9,46 7,62 - LU0277197835 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,24 0,02 0,22 10,47 8,47 - LU0827883793 - -
E2 EUR Acumulativo 10,68 0,04 0,38 11,61 9,76 - LU0212925324 - -
A2 JPY Acumulativo 1.432,00 3,00 0,21 1.624,00 1.314,00 - LU0249410860 - -
E2 JPY Acumulativo 1.341,00 3,00 0,22 1.523,00 1.231,00 - LU0249411165 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Oisin Crawley
Oisin Crawley

Literatura

Literatura