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Renta variable

BGF Japan Flexible Equity Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en JPY.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 oct 2019 JPY 15.838,649
Divisa base JPY
Fecha de lanzamiento del fondo 18 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 28 feb 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Japan Large-Cap Equity
Índice de referencia MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0212924517
Ticker Bloomberg MLJVA2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B1CC301
Bloomberg Benchmark Ticker NDDUJN
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Japan Flexible Equity Fund, Class A2, a 30 sep 2019 comparado con 870 fondos Japan Large-Cap Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2019
Nombre Peso (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,30
SOFTBANK GROUP CORP 4,16
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,79
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,77
SUBARU CORP 3,35
Nombre Peso (%)
NOF CORPORATION 2,97
NIDEC CORPORATION 2,97
HOYA CORP 2,88
SMC CORP (JAPAN) 2,86
KOSE CORP 2,86

Desglose

Desglose

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
Lo sentimos, pero el desglose por divisa no están disponibles en este momento.
a 30 sep 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 13,49 -0,01 -0,07 13,55 11,90 - LU0212924517 - -
X2 JPY Acumulativo 1.732,00 -3,00 -0,17 1.760,00 1.534,00 - LU0497860428 - -
D2 USD Acumulativo 14,79 -0,01 -0,07 14,84 12,96 - LU0827883520 - -
E2 USD Acumulativo 12,59 -0,02 -0,16 12,65 11,15 - LU0212924947 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 14,68 -0,03 -0,20 14,82 12,93 - LU0940328577 - -
A2 EUR Acumulativo 12,11 -0,03 -0,25 12,33 10,41 - LU0212924608 - -
A4 GBP Reparto anual 10,31 -0,06 -0,58 10,80 9,30 - LU0236176334 - -
C2 USD Acumulativo 11,25 -0,01 -0,09 11,35 10,02 - LU0212924863 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 8,94 -0,02 -0,22 9,32 8,07 - LU0255399239 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 9,44 -0,01 -0,11 9,76 8,47 - LU0827883793 - -
C2 EUR Acumulativo 10,09 -0,03 -0,30 10,29 8,77 - LU0212925241 - -
E2 EUR Acumulativo 11,30 -0,03 -0,26 11,51 9,76 - LU0212925324 - -
D2 EUR Acumulativo 13,27 -0,04 -0,30 13,51 11,34 - LU0827883447 - -
I2 JPY Acumulativo 1.297,00 -2,00 -0,15 1.328,00 1.155,00 - LU1495982941 - -
Class X2 GBP GBP - 12,45 0,01 0,08 12,95 11,22 - LU1967588366 - -
C2 JPY Acumulativo 1.220,00 -2,00 -0,16 1.278,00 1.106,00 - LU0249411082 - -
D4 GBP Reparto anual 10,47 -0,06 -0,57 11,00 9,45 - LU0827883363 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 8,41 -0,02 -0,24 8,82 7,62 - LU0277197835 - -
A2 JPY Acumulativo 1.463,00 -3,00 -0,20 1.514,00 1.314,00 - LU0249410860 - -
E2 JPY Acumulativo 1.366,00 -3,00 -0,22 1.420,00 1.231,00 - LU0249411165 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Literatura

Literatura